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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 262.00 | | 304 262.00 | 304 262.00 |
AN Terrains | 920.00 | 797.00 | 123.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 290.00 | 90 291.00 | -1.00 | 90 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 732.00 | 696 774.00 | 147 958.00 | 844 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 703.00 | 790 361.00 | 452 342.00 | 1 242 703.00 |
BT Marchandises | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 152.00 | | 542 152.00 | 542 152.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CF Disponibilités | 372 465.00 | | 372 465.00 | 372 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 759.00 | | 1 120 759.00 | 1 120 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 462.00 | 790 361.00 | 1 573 100.00 | 2 363 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 688 795.00 | 688 078.00 | | 688 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 712.00 | 110 717.00 | | 42 712.00 |
DL TOTAL (I) | 815 354.00 | 882 642.00 | | 815 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 991.00 | 27 484.00 | | 10 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 231.00 | 43 809.00 | | 79 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 461.00 | 816 095.00 | | 558 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 063.00 | 133 159.00 | | 109 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 746.00 | 1 020 547.00 | | 757 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 100.00 | 1 903 189.00 | | 1 573 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 746.00 | 1 009 556.00 | | 757 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 333 236.00 | | 8 333 236.00 | 8 333 236.00 |
FD Production vendue biens | -755.00 | | -755.00 | -755.00 |
FG Production vendue services | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 075.00 | | 8 372 075.00 | 8 372 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 654 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 168.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 694.00 | 37 659.00 | | 35 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | 51 197.00 | | 14 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 017.00 | 8 287 329.00 | | 8 409 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 305.00 | 8 176 613.00 | | 8 366 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 712.00 | 110 717.00 | | 42 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 474.00 | 11 911.00 | | 7 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 637.00 | | 38 066.00 | 1 204 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 762.00 | | | 306 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 876.00 | | 38 066.00 | 897 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 193.00 | 47 168.00 | | 743 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 693.00 | 47 168.00 | | 740 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 461.00 | 558 461.00 | | 558 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
UX Autres créances clients | 542 152.00 | 542 152.00 | | 542 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VI Groupe et associés | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 241.00 | 600 241.00 | | 600 241.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 746.00 | 757 746.00 | | 757 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 303.00 | 38 150.00 | | 109 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 095.00 | 32 524.00 | | 41 095.00 |
ST Autres comptes | 217 172.00 | 249 965.00 | | 217 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 303.00 | 38 150.00 | | 109 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 638 410.00 | 1 588 463.00 | | 1 638 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579 646.00 | 1 528 802.00 | | 1 579 646.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 523.00 | 317 745.00 | | 293 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |