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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 262.00 | | 304 262.00 | 304 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 309.00 | 30 310.00 | | 30 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 600.00 | 791 904.00 | 159 695.00 | 951 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 670.00 | 824 714.00 | 463 956.00 | 1 288 670.00 |
BT Marchandises | 79 794.00 | | 79 794.00 | 79 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 442.00 | | 513 442.00 | 513 442.00 |
BZ Autres créances | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CF Disponibilités | 1 003 889.00 | | 1 003 889.00 | 1 003 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 206.00 | | 1 616 206.00 | 1 616 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 877.00 | 824 714.00 | 2 080 163.00 | 2 904 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 651 713.00 | 641 507.00 | | 651 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 028.00 | 10 207.00 | | 35 028.00 |
DL TOTAL (I) | 770 588.00 | 735 560.00 | | 770 588.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 492.00 | 65 595.00 | | 650 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 106.00 | 73 536.00 | | 49 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 360.00 | 516 707.00 | | 515 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 617.00 | 104 522.00 | | 54 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 575.00 | 760 360.00 | | 1 269 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 163.00 | 1 515 920.00 | | 2 080 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 575.00 | 709 868.00 | | 1 269 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 846 964.00 | | 5 846 964.00 | 5 846 964.00 |
FD Production vendue biens | -99.00 | | -99.00 | -99.00 |
FG Production vendue services | 16 372.00 | 1 548.00 | 17 920.00 | 16 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 237.00 | 1 548.00 | 5 864 785.00 | 5 863 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 150 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 358.00 | 503.00 | | 73 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 358.00 | 503.00 | | 73 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 358.00 | 9 954.00 | | -73 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 1 104.00 | | 6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 078.00 | 7 502 440.00 | | 5 922 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 051.00 | 7 492 233.00 | | 5 887 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 028.00 | 10 207.00 | | 35 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 783.00 | | 23 377.00 | 1 348 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 489.00 | 1 288 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 489.00 | 981 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 762.00 | | | 306 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 022.00 | | 23 377.00 | 1 042 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 593.00 | 62 610.00 | 83 489.00 | 845 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 093.00 | 62 610.00 | 83 489.00 | 843 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 360.00 | 515 360.00 | | 515 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 513 442.00 | 513 442.00 | | 513 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 492.00 | 15 220.00 | 35 272.00 | 50 492.00 |
VI Groupe et associés | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 523.00 | 532 523.00 | | 532 523.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 575.00 | 1 234 303.00 | 35 272.00 | 1 269 575.00 |