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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 262.00 | | 304 262.00 | 304 262.00 |
AN Terrains | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 290.00 | 90 291.00 | -1.00 | 90 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 812.00 | 751 883.00 | 198 929.00 | 950 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 783.00 | 845 594.00 | 503 189.00 | 1 348 783.00 |
BT Marchandises | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 764.00 | | 518 764.00 | 518 764.00 |
BZ Autres créances | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CF Disponibilités | 215 244.00 | | 215 244.00 | 215 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 731.00 | | 1 012 731.00 | 1 012 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 514.00 | 845 594.00 | 1 515 920.00 | 2 361 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 641 507.00 | 688 795.00 | | 641 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | 42 712.00 | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 735 560.00 | 815 354.00 | | 735 560.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 595.00 | 10 991.00 | | 65 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 536.00 | 79 231.00 | | 73 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 707.00 | 558 461.00 | | 516 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 522.00 | 109 063.00 | | 104 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 360.00 | 757 746.00 | | 760 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 920.00 | 1 573 100.00 | | 1 515 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 868.00 | 757 746.00 | | 709 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 412 544.00 | | 7 412 544.00 | 7 412 544.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 908.00 | | 7 451 908.00 | 7 451 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 777 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 490 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 016.00 | 35 694.00 | | 37 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 14 042.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 440.00 | 8 409 017.00 | | 7 502 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 233.00 | 8 366 305.00 | | 7 492 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207.00 | 42 712.00 | | 10 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 704.00 | | 106 080.00 | 1 242 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 762.00 | | | 306 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 942.00 | | 106 080.00 | 935 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 361.00 | 55 232.00 | | 790 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 861.00 | 55 232.00 | | 787 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 707.00 | 516 707.00 | | 516 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
UX Autres créances clients | 518 764.00 | 518 764.00 | | 518 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 595.00 | 15 103.00 | 50 492.00 | 65 595.00 |
VI Groupe et associés | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 866.00 | 665 866.00 | | 665 866.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 360.00 | 709 868.00 | 50 492.00 | 760 360.00 |