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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 266.00 | 2 603.00 | 23 663.00 | 26 266.00 |
AH Fonds commercial | 286 033.00 | | 286 033.00 | 286 033.00 |
AN Terrains | 13 227.00 | 5 974.00 | 7 253.00 | 13 227.00 |
AP Constructions | 115 585.00 | 66 106.00 | 49 478.00 | 115 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 492.00 | 86 196.00 | 21 295.00 | 107 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 994.00 | 362 648.00 | 115 346.00 | 477 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 529.00 | 523 529.00 | 701 000.00 | 1 224 529.00 |
BT Marchandises | 1 020 707.00 | 99 286.00 | 921 421.00 | 1 020 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 427.00 | 13 543.00 | 1 481 884.00 | 1 495 427.00 |
BZ Autres créances | 587 829.00 | | 587 829.00 | 587 829.00 |
CF Disponibilités | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 501.00 | 112 829.00 | 3 102 671.00 | 3 215 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 030.00 | 636 358.00 | 3 803 671.00 | 4 440 030.00 |
CU Autres participations | 175 954.00 | | 175 954.00 | 175 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 321 150.00 | 1 352 982.00 | | 1 321 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 336.00 | -31 831.00 | | 126 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 639.00 | 1 486 303.00 | | 1 612 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 614.00 | 306 554.00 | | 348 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 260.00 | 23 304.00 | | 85 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 812.00 | 997 762.00 | | 990 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 445.00 | 237 302.00 | | 175 445.00 |
EA Autres dettes | 590 866.00 | 491 545.00 | | 590 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 032.00 | 2 056 472.00 | | 2 191 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 671.00 | 3 582 775.00 | | 3 803 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 890 417.00 | 38 785.00 | 7 929 203.00 | 7 890 417.00 |
FD Production vendue biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FG Production vendue services | 222 967.00 | 16 026.00 | 238 993.00 | 222 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 116 084.00 | 54 812.00 | 8 170 896.00 | 8 116 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 184 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125.00 | 6 234.00 | | 5 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 9 346.00 | | 6 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 959.00 | 15 580.00 | | 51 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 864.00 | 36 934.00 | | 52 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143.00 | 40 000.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 008.00 | 78 504.00 | | 54 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -62 923.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 336.00 | -31 831.00 | | 126 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 514.00 | 18 336.00 | | 22 514.00 |