| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
AH Fonds commercial | 361 459.00 | | 361 459.00 | 361 459.00 |
AN Terrains | 13 227.00 | 9 942.00 | 3 284.00 | 13 227.00 |
AP Constructions | 166 334.00 | 113 155.00 | 53 178.00 | 166 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 503.00 | 126 144.00 | 15 358.00 | 141 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 218.00 | 421 300.00 | 38 917.00 | 460 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 591.00 | 696 810.00 | 621 781.00 | 1 318 591.00 |
BT Marchandises | 1 105 993.00 | 129 049.00 | 976 944.00 | 1 105 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 138.00 | 19 626.00 | 1 551 512.00 | 1 571 138.00 |
BZ Autres créances | 793 331.00 | | 793 331.00 | 793 331.00 |
CF Disponibilités | 859 577.00 | | 859 577.00 | 859 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 263.00 | 148 675.00 | 4 205 588.00 | 4 354 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 855.00 | 845 486.00 | 4 827 369.00 | 5 672 855.00 |
CU Autres participations | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 350.00 | 150 000.00 | | 214 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 850.00 | | | 707 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 651 261.00 | 1 599 740.00 | | 1 651 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 293.00 | 101 520.00 | | 148 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 907.00 | 1 866 414.00 | | 2 736 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 905.00 | 169 208.00 | | 129 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 461.00 | 17 490.00 | | 30 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 402.00 | 186 580.00 | | 44 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 184.00 | 898 700.00 | | 900 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 909.00 | 165 520.00 | | 191 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 793 348.00 | 828 339.00 | | 793 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 461.00 | 2 266 089.00 | | 2 090 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 369.00 | 4 132 503.00 | | 4 827 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 461.00 | | | 30 461.00 |