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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
AH Fonds commercial | 361 459.00 | | 361 459.00 | 361 459.00 |
AN Terrains | 13 227.00 | 11 265.00 | 1 962.00 | 13 227.00 |
AP Constructions | 175 400.00 | 120 397.00 | 55 003.00 | 175 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 250.00 | 112 227.00 | 16 022.00 | 128 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 052.00 | 238 716.00 | 116 336.00 | 355 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 255.00 | 508 872.00 | 746 383.00 | 1 255 255.00 |
BT Marchandises | 1 078 042.00 | 124 402.00 | 953 640.00 | 1 078 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 811.00 | 37 770.00 | 1 090 040.00 | 1 127 811.00 |
BZ Autres créances | 1 538 431.00 | | 1 538 431.00 | 1 538 431.00 |
CF Disponibilités | 874 398.00 | | 874 398.00 | 874 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 860.00 | 162 172.00 | 4 483 687.00 | 4 645 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 116.00 | 671 045.00 | 5 230 070.00 | 5 901 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
CU Autres participations | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 350.00 | 214 350.00 | | 214 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 850.00 | 707 850.00 | | 707 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 435.00 | 15 000.00 | | 21 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 120.00 | 1 651 261.00 | | 1 793 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 685.00 | 148 293.00 | | 156 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 593.00 | 2 736 907.00 | | 2 893 593.00 |
DP Provisions pour risques | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 877.00 | 129 905.00 | | 1 073 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 30 461.00 | | 1 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 871.00 | 44 402.00 | | 81 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 921.00 | 900 184.00 | | 502 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 632.00 | 191 909.00 | | 148 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 522 690.00 | 793 348.00 | | 522 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 512.00 | 2 090 461.00 | | 2 331 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 070.00 | 4 827 369.00 | | 5 230 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 922.00 | 502 922.00 | | 502 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 690.00 | 522 690.00 | | 522 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 814.00 | 1 119 814.00 | | 1 119 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VC Groupe et associés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 801.00 | 68 081.00 | 933 875.00 | 1 039 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VP Divers | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 149.00 | 1 496 149.00 | | 1 496 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 126.00 | 2 792 107.00 | 30 019.00 | 2 822 126.00 |
VW T.V.A. | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 642.00 | 1 277 922.00 | 933 875.00 | 2 249 642.00 |