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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
AH Fonds commercial | 355 969.00 | | 355 969.00 | 355 969.00 |
AN Terrains | 20 382.00 | 12 943.00 | 7 438.00 | 20 382.00 |
AP Constructions | 262 501.00 | 135 886.00 | 126 615.00 | 262 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 753.00 | 77 204.00 | 18 549.00 | 95 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 455.00 | 216 188.00 | 208 266.00 | 424 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 776.00 | 461 316.00 | 877 457.00 | 1 338 776.00 |
BT Marchandises | 1 202 447.00 | 128 170.00 | 1 074 277.00 | 1 202 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 275.00 | 65 650.00 | 1 179 625.00 | 1 245 275.00 |
BZ Autres créances | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 347 733.00 | | 1 347 733.00 | 1 347 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 099.00 | 193 820.00 | 4 086 279.00 | 4 280 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 875.00 | 655 138.00 | 4 963 737.00 | 5 618 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 350.00 | 214 350.00 | | 214 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 850.00 | 707 850.00 | | 707 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 859 778.00 | 1 793 120.00 | | 1 859 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 010.00 | 156 685.00 | | 208 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 576.00 | 2 893 593.00 | | 3 011 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 913.00 | 1 073 877.00 | | 1 012 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617.00 | 1 269.00 | | 18 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 008.00 | 81 871.00 | | 11 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 266.00 | 502 921.00 | | 704 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 773.00 | 148 632.00 | | 188 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 16 331.00 | 522 690.00 | | 16 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 160.00 | 2 331 512.00 | | 1 952 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 737.00 | 5 230 070.00 | | 4 963 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 240.00 | 1 277 921.00 | | 1 140 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | 9 445.00 | | 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 122.00 | 113 979.00 | | 44 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 167.00 | 104 534.00 | | 43 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 266.00 | 704 266.00 | | 704 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 830.00 | 1 158 830.00 | | 1 158 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VC Groupe et associés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 348.00 | 210 436.00 | 793 332.00 | 1 011 348.00 |
VI Groupe et associés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 624.00 | 1 354 101.00 | 99 524.00 | 1 453 624.00 |
VW T.V.A. | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 927.00 | 1 145 015.00 | 793 332.00 | 1 945 927.00 |