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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 266.00 | 19 047.00 | 7 219.00 | 26 266.00 |
AH Fonds commercial | 361 459.00 | | 361 459.00 | 361 459.00 |
AN Terrains | 13 227.00 | 8 619.00 | 4 607.00 | 13 227.00 |
AP Constructions | 166 334.00 | 96 265.00 | 70 068.00 | 166 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 153.00 | 112 488.00 | 26 665.00 | 139 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 538.00 | 425 169.00 | 57 369.00 | 482 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 841.00 | 661 590.00 | 571 251.00 | 1 232 841.00 |
BT Marchandises | 958 223.00 | 118 398.00 | 839 825.00 | 958 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 763.00 | 15 701.00 | 1 606 062.00 | 1 621 763.00 |
BZ Autres créances | 949 089.00 | | 949 089.00 | 949 089.00 |
CF Disponibilités | 146 898.00 | | 146 898.00 | 146 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 351.00 | 134 099.00 | 3 561 252.00 | 3 695 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 192.00 | 795 689.00 | 4 132 503.00 | 4 928 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
CU Autres participations | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 740.00 | 1 417 487.00 | | 1 599 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 520.00 | 232 253.00 | | 101 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 414.00 | 1 814 893.00 | | 1 866 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 208.00 | 213 558.00 | | 169 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 490.00 | 6 254.00 | | 17 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 580.00 | 132 542.00 | | 186 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 700.00 | 640 265.00 | | 898 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 520.00 | 190 091.00 | | 165 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 828 339.00 | 589 692.00 | | 828 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 089.00 | 1 772 403.00 | | 2 266 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 503.00 | 3 593 796.00 | | 4 132 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 526.00 | 1 515 992.00 | | 1 987 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 928.00 | | |