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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 573.00 | 319 223.00 | 81 350.00 | 400 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 971.00 | 344 642.00 | 132 329.00 | 476 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 164.00 | 14 816.00 | 492 348.00 | 507 164.00 |
BZ Autres créances | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
CF Disponibilités | 341 347.00 | | 341 347.00 | 341 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 123.00 | 14 816.00 | 963 306.00 | 978 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 763.00 | 359 458.00 | 1 107 304.00 | 1 466 763.00 |
CU Autres participations | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 907 210.00 | | | 907 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DL TOTAL (I) | 960 903.00 | | | 960 903.00 |
DP Provisions pour risques | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
ED (V) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 304.00 | | | 1 107 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 797.00 | | | 468 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 399.00 | | | 392 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 555.00 | 40 087.00 | | 304 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 136.00 | 40 087.00 | | 279 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657.00 | 11 669.00 | 657.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | 11 669.00 | 657.00 | 657.00 |
UG ‐ Financières | | 11 669.00 | 657.00 | |