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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 669.00 | 210 085.00 | 33 584.00 | 243 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 094.00 | 235 504.00 | 115 589.00 | 351 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 049.00 | 22 985.00 | 108 064.00 | 131 049.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CF Disponibilités | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 232.00 | 22 985.00 | 313 247.00 | 336 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 500.00 | 258 490.00 | 431 010.00 | 689 500.00 |
CU Autres participations | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 320 044.00 | | | 320 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 379.00 | | | -169 379.00 |
DL TOTAL (I) | 191 364.00 | | | 191 364.00 |
DP Provisions pour risques | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 010.00 | | | 431 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 620.00 | | 3 475.00 | 347 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 471.00 | | 3 199.00 | 240 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 730.00 | | 275.00 | 81 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 505.00 | 9 000.00 | | 226 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 086.00 | 9 000.00 | | 201 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974.00 | 2 174.00 | 974.00 | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | 2 174.00 | 974.00 | 974.00 |
UG ‐ Financières | | 2 174.00 | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
UX Autres créances clients | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 883.00 | 220 371.00 | 66 511.00 | 286 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 472.00 | 237 472.00 | | 237 472.00 |