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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 470.00 | 201 086.00 | 39 384.00 | 240 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 619.00 | 226 505.00 | 121 114.00 | 347 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 104.00 | | 248 104.00 | 248 104.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 930.00 | | 454 930.00 | 454 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 523.00 | 226 505.00 | 577 018.00 | 803 523.00 |
CU Autres participations | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 294 220.00 | | | 294 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DL TOTAL (I) | 360 744.00 | | | 360 744.00 |
DP Provisions pour risques | 973.00 | | | 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 973.00 | | | 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 654.00 | | | 212 654.00 |
ED (V) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 018.00 | | | 577 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 654.00 | | | 212 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 292.00 | 29 438.00 | | 52 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 500.00 | 12 757.00 | 4 752.00 | 218 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 082.00 | 12 757.00 | 4 752.00 | 193 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 509.00 | 974.00 | 2 509.00 | 2 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509.00 | 974.00 | 2 509.00 | 2 509.00 |
UG ‐ Financières | | 974.00 | 2 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 185.00 | 86 185.00 | | 86 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
UX Autres créances clients | 248 104.00 | 248 104.00 | | 248 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 994.00 | 346 758.00 | 66 236.00 | 412 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 654.00 | 212 654.00 | | 212 654.00 |