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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 621.00 | 348 986.00 | 59 634.00 | 408 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 760.00 | 374 405.00 | 111 354.00 | 485 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 441.00 | 1 697.00 | 352 743.00 | 354 441.00 |
BZ Autres créances | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
CF Disponibilités | 281 961.00 | | 281 961.00 | 281 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 445.00 | 1 697.00 | 729 747.00 | 731 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 169.00 | 376 103.00 | 854 065.00 | 1 230 169.00 |
CU Autres participations | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 920 203.00 | | | 920 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 474.00 | | | -528 474.00 |
DL TOTAL (I) | 432 429.00 | | | 432 429.00 |
DP Provisions pour risques | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
EA Autres dettes | 202 465.00 | | | 202 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 579.00 | | | 408 579.00 |
ED (V) | 92.00 | | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 065.00 | | | 854 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 971.00 | | | 476 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 574.00 | | | 400 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 642.00 | 29 882.00 | 119.00 | 344 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 223.00 | 29 882.00 | 119.00 | 319 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 669.00 | 12 964.00 | 11 669.00 | 11 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 669.00 | 12 964.00 | 11 669.00 | 11 669.00 |
UG ‐ Financières | | 12 964.00 | 11 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 466.00 | 202 466.00 | | 202 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
UX Autres créances clients | 354 442.00 | | | 354 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VP Divers | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 710.00 | 444 484.00 | 36 226.00 | 480 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 580.00 | 408 580.00 | | 408 580.00 |