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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 864.00 | 193 081.00 | 42 783.00 | 235 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 575.00 | 218 500.00 | 95 074.00 | 313 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 150.00 | | 282 150.00 | 282 150.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 771.00 | | 428 771.00 | 428 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 855.00 | 218 500.00 | 526 354.00 | 744 855.00 |
CU Autres participations | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 391 729.00 | | | 391 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 508.00 | | | -97 508.00 |
DL TOTAL (I) | 334 920.00 | | | 334 920.00 |
DP Provisions pour risques | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 346.00 | | | 186 346.00 |
ED (V) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 354.00 | | | 526 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 346.00 | | | 186 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 760.00 | | 5 733.00 | 485 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 918.00 | 313 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 918.00 | 235 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 621.00 | | 5 161.00 | 408 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 720.00 | | 572.00 | 51 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 406.00 | 21 235.00 | 177 141.00 | 374 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 987.00 | 21 235.00 | 177 141.00 | 348 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 964.00 | 2 509.00 | 12 964.00 | 12 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 964.00 | 2 509.00 | 12 964.00 | 12 964.00 |
UG ‐ Financières | | 2 509.00 | 12 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282 150.00 | 282 150.00 | | 282 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VP Divers | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 626.00 | 350 828.00 | 36 798.00 | 387 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 346.00 | 186 346.00 | | 186 346.00 |