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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 525.00 | 351.00 | 876.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 093.00 | 67 510.00 | 18 583.00 | 86 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 665.00 | 24 885.00 | 28 780.00 | 53 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 803.00 | 92 920.00 | 73 883.00 | 166 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 508.00 | | 162 508.00 | 162 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 311.00 | 92 920.00 | 236 391.00 | 329 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DH Report à nouveau | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
DL TOTAL (I) | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 391.00 | | | 236 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 585.00 | | 198 585.00 | 198 585.00 |
FG Production vendue services | 262 684.00 | | 262 684.00 | 262 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 269.00 | | 461 269.00 | 461 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 277.00 | | | 461 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 492.00 | | | 451 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 557.00 | | 52 246.00 | 114 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 876.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 390.00 | | 50 368.00 | 89 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 545.00 | | 1 002.00 | 17 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 968.00 | 9 952.00 | | 82 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 968.00 | 9 426.00 | | 82 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
UX Autres créances clients | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 824.00 | 112 278.00 | 18 547.00 | 130 824.00 |
VW T.V.A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
ST Autres comptes | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
YT Sous‐traitance | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 577.00 | | | 190 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 595.00 | | | 122 595.00 |