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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 089.00 | 89 759.00 | 29 330.00 | 119 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 665.00 | 42 117.00 | 15 548.00 | 57 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 443.00 | 134 396.00 | 71 047.00 | 205 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 184.00 | | 108 184.00 | 108 184.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 397.00 | | 262 397.00 | 262 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 840.00 | 134 396.00 | 333 444.00 | 467 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DH Report à nouveau | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
DL TOTAL (I) | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 691.00 | | | 152 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 444.00 | | | 333 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
FG Production vendue services | 468 381.00 | | 468 381.00 | 468 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 288.00 | | 554 288.00 | 554 288.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 293.00 | | | 554 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 314.00 | | | 531 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 207.00 | | 28 237.00 | 177 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 518.00 | | 28 237.00 | 148 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 159.00 | 14 237.00 | | 120 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 1 167.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 806.00 | 13 070.00 | | 118 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
UX Autres créances clients | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 491.00 | 108 944.00 | 18 547.00 | 127 491.00 |
VW T.V.A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 691.00 | 138 003.00 | 14 687.00 | 152 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
ST Autres comptes | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
YT Sous‐traitance | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
ZE Dividendes | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 325.00 | | | 157 325.00 |