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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 353.00 | 1 167.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 853.00 | 82 722.00 | 12 131.00 | 94 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 665.00 | 36 084.00 | 17 581.00 | 53 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 207.00 | 120 159.00 | 57 047.00 | 177 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 796.00 | | 140 796.00 | 140 796.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 610.00 | | 252 610.00 | 252 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 816.00 | 120 159.00 | 309 657.00 | 429 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DH Report à nouveau | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 657.00 | | | 309 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
FD Production vendue biens | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
FG Production vendue services | 397 549.00 | | 397 549.00 | 397 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 714.00 | | 483 714.00 | 483 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 718.00 | | | 483 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 410.00 | | | 459 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 394.00 | | 8 813.00 | 168 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 314.00 | | 828.00 | 9 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 533.00 | | 7 985.00 | 140 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 442.00 | 11 717.00 | | 108 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 828.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 917.00 | 10 889.00 | | 107 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
UX Autres créances clients | 140 796.00 | | | 140 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 274.00 | 143 727.00 | 18 547.00 | 162 274.00 |
VW T.V.A. | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
ST Autres comptes | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
YT Sous‐traitance | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |