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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 525.00 | 1 167.00 | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 868.00 | 77 082.00 | 9 787.00 | 86 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 665.00 | 30 836.00 | 22 829.00 | 53 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 394.00 | 108 442.00 | 59 951.00 | 168 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 523.00 | | 115 523.00 | 115 523.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 106 525.00 | | 106 525.00 | 106 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 232.00 | | 224 232.00 | 224 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 626.00 | 108 442.00 | 284 184.00 | 392 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DH Report à nouveau | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
DL TOTAL (I) | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 184.00 | | | 284 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
FG Production vendue services | 290 904.00 | | 290 904.00 | 290 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 893.00 | | 454 893.00 | 454 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 897.00 | | | 454 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 263.00 | | | 431 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 803.00 | | 1 591.00 | 166 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 498.00 | | 816.00 | 8 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 758.00 | | 775.00 | 139 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 920.00 | 15 522.00 | | 92 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 395.00 | 15 522.00 | | 92 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
UX Autres créances clients | 115 523.00 | | | 115 523.00 |
VI Groupe et associés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 254.00 | 117 708.00 | 18 547.00 | 136 254.00 |
VW T.V.A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 409.00 | 126 409.00 | | 126 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
ST Autres comptes | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 698.00 | | | 237 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 224.00 | | | 105 224.00 |