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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 401.00 | 116 133.00 | 4 268.00 | 120 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 933.00 | 40 263.00 | 19 670.00 | 59 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 023.00 | 158 916.00 | 50 108.00 | 209 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
CF Disponibilités | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 337.00 | | 321 337.00 | 321 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 361.00 | 158 916.00 | 371 445.00 | 530 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DH Report à nouveau | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
DL TOTAL (I) | 180 581.00 | | | 180 581.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 864.00 | | | 150 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 445.00 | | | 371 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FD Production vendue biens | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
FG Production vendue services | 516 708.00 | | 516 708.00 | 516 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 682.00 | | 559 682.00 | 559 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 180.00 | | | -10 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 114.00 | | | 566 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 445.00 | | | 525 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 393.00 | | 6 900.00 | 207 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 209 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 180 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 704.00 | | 6 900.00 | 178 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 235.00 | 11 950.00 | 5 269.00 | 152 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 715.00 | 11 950.00 | 5 269.00 | 149 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
UX Autres créances clients | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 100.00 | 80 553.00 | 18 547.00 | 99 100.00 |
VW T.V.A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 864.00 | 143 597.00 | 7 267.00 | 150 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219.00 | | | 219.00 |
ST Autres comptes | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
YT Sous‐traitance | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 748.00 | | | 116 748.00 |