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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 426 549.00 | | 426 549.00 | 426 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 209.00 | 291.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 537.00 | 41 508.00 | 8 030.00 | 49 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 580.00 | 701 964.00 | 554 616.00 | 1 256 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 585.00 | 758 472.00 | 990 113.00 | 1 748 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 754.00 | | 312 754.00 | 312 754.00 |
CF Disponibilités | 263 420.00 | | 263 420.00 | 263 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 583.00 | | 685 583.00 | 685 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 168.00 | 758 472.00 | 1 675 696.00 | 2 434 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 493 756.00 | 379 944.00 | | 493 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 545.00 | 253 812.00 | | 151 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 301.00 | 1 062 756.00 | | 1 074 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 019.00 | 406 734.00 | | 437 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 973.00 | 3 989.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 073.00 | 93 278.00 | | 76 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 750.00 | 122 988.00 | | 79 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 395.00 | 631 567.00 | | 601 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 696.00 | 1 694 323.00 | | 1 675 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 916.00 | 294 308.00 | | 274 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 846.00 | 2 656.00 | 1 166 501.00 | 1 163 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 846.00 | 2 656.00 | 1 166 501.00 | 1 163 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -6 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 064.00 | 9 230.00 | | 14 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 913.00 | 3 461.00 | | 4 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 52 912.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 52 912.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 288.00 | 924.00 | | 7 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | 924.00 | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 237.00 | 51 988.00 | | -8 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 995.00 | 112 905.00 | | 125 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 107.00 | 1 150 134.00 | | 1 193 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 562.00 | 896 322.00 | | 1 041 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 545.00 | 253 812.00 | | 151 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 405.00 | 99 574.00 | | 153 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 550.00 | | 101 035.00 | 1 647 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 959.00 | | | 435 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 964.00 | | 101 035.00 | 1 210 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 143.00 | 96 329.00 | | 662 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 1 500.00 | | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 525.00 | 94 829.00 | | 654 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | -6 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VB T. V. A. | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 771.00 | 110 292.00 | 310 511.00 | 436 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 422.00 | 270 943.00 | 310 511.00 | 597 422.00 |