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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 426 549.00 | | 426 549.00 | 426 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 404.00 | 30 466.00 | 7 937.00 | 38 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 581.00 | 1 325 239.00 | 699 341.00 | 2 024 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 897.00 | 1 361 121.00 | 1 134 776.00 | 2 495 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BT Marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BZ Autres créances | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
CF Disponibilités | 765 742.00 | | 765 742.00 | 765 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 763.00 | | 1 253 763.00 | 1 253 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 660.00 | 1 361 121.00 | 2 388 539.00 | 3 749 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 752 029.00 | | | 752 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 158.00 | | | 352 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 188.00 | | | 1 533 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 997.00 | | | 658 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 351.00 | | | 855 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 539.00 | | | 2 388 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 709.00 | | | 409 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 727.00 | | 25 170.00 | 2 470 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 963.00 | | | 431 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 136.00 | | 24 848.00 | 2 038 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 321.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 743.00 | 170 377.00 | | 1 190 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 329.00 | 170 377.00 | | 1 185 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 997.00 | 221 289.00 | | 658 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 426.00 | | | 136 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 125.00 | 151 177.00 | 948.00 | 152 125.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 417.00 | 409 709.00 | | 847 417.00 |