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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 426 549.00 | | 426 549.00 | 426 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 745.00 | 29 407.00 | 2 337.00 | 31 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 390.00 | 1 155 921.00 | 850 469.00 | 2 006 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 727.00 | 1 190 743.00 | 1 279 983.00 | 2 470 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BZ Autres créances | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 724.00 | | 333 724.00 | 333 724.00 |
CF Disponibilités | 646 100.00 | | 646 100.00 | 646 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 312.00 | | 1 193 312.00 | 1 193 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 039.00 | 1 190 743.00 | 2 473 295.00 | 3 664 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 744 143.00 | | | 744 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 030.00 | | | 1 321 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 460.00 | | | 796 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 230.00 | | | 155 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 265.00 | | | 1 152 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 295.00 | | | 2 473 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 116.00 | | | 586 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 525.00 | | 2 201.00 | 2 468 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 963.00 | | | 431 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 934.00 | | 2 201.00 | 2 035 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 802.00 | 174 941.00 | | 1 015 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 387.00 | 174 941.00 | | 1 010 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 037.00 | 171 037.00 | | 171 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 460.00 | 255 270.00 | | 796 460.00 |
VI Groupe et associés | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -179 465.00 | | | -179 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VP Divers | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 920.00 | 210 293.00 | 627.00 | 210 920.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 306.00 | 586 116.00 | | 1 127 306.00 |