| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 426 549.00 | | 426 549.00 | 426 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 325.00 | 28 812.00 | 1 513.00 | 30 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 608.00 | 981 575.00 | 1 024 033.00 | 2 005 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 525.00 | 1 015 802.00 | 1 452 722.00 | 2 468 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BT Marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BZ Autres créances | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 088.00 | | 333 088.00 | 333 088.00 |
CF Disponibilités | 332 853.00 | | 332 853.00 | 332 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 521.00 | | 828 521.00 | 828 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 046.00 | 1 015 802.00 | 2 281 244.00 | 3 297 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 711 805.00 | | | 711 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 337.00 | | | 170 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 144.00 | | | 1 311 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 480.00 | | | 617 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 039.00 | | | 162 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 001.00 | | | 186 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 099.00 | | | 970 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 244.00 | | | 2 281 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 375.00 | | | 358 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 447.00 | | 63 078.00 | 2 405 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 963.00 | | | 431 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 856.00 | | 63 078.00 | 1 972 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 748.00 | 173 053.00 | | 842 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 333.00 | 173 053.00 | | 837 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 480.00 | 5 755.00 | | 617 480.00 |
VI Groupe et associés | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 786.00 | | | 162 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 522.00 | 160 895.00 | 627.00 | 161 522.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 099.00 | 358 375.00 | | 970 099.00 |