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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 426 549.00 | | 426 549.00 | 426 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 325.00 | 27 919.00 | 2 406.00 | 30 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 530.00 | 809 414.00 | 1 133 116.00 | 1 942 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 447.00 | 842 748.00 | 1 562 698.00 | 2 405 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BZ Autres créances | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 648.00 | | 225 648.00 | 225 648.00 |
CF Disponibilités | 261 340.00 | | 261 340.00 | 261 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 312.00 | | 690 312.00 | 690 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 760.00 | 842 748.00 | 2 253 011.00 | 3 095 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 667 952.00 | | | 667 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 853.00 | | | 181 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 806.00 | | | 1 278 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 810.00 | | | 774 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 373.00 | | | 130 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 205.00 | | | 974 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 011.00 | | | 2 253 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 406.00 | | | 191 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 078.00 | | 775 069.00 | 1 980 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 963.00 | | | 431 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 487.00 | | 775 069.00 | 1 547 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 333.00 | 149 415.00 | | 693 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 918.00 | 149 415.00 | | 687 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | -2 785.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -2 785.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | -2 785.00 | |
UG ‐ Financières | | | -2 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VB T. V. A. | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 810.00 | 298.00 | | 774 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -448 033.00 | | | -448 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 445.00 | 201 818.00 | 627.00 | 202 445.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 918.00 | 191 406.00 | | 965 918.00 |