| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 910.00 | 65 629.00 | 281.00 | 65 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 493 349.00 | 430 897.00 | 62 452.00 | 493 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 821.00 | 869 882.00 | 46 939.00 | 916 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 012.00 | 419 497.00 | 113 516.00 | 533 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BF Prêts | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 130.00 | 1 785 933.00 | 296 197.00 | 2 082 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 907.00 | 39 242.00 | 276 665.00 | 315 907.00 |
BP En cours de production de services | 1 411 124.00 | | 1 411 124.00 | 1 411 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 849 397.00 | 80 366.00 | 5 769 031.00 | 5 849 397.00 |
BZ Autres créances | 4 849 987.00 | | 4 849 987.00 | 4 849 987.00 |
CF Disponibilités | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 776.00 | | 289 776.00 | 289 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 774 044.00 | 119 608.00 | 12 654 436.00 | 12 774 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 174.00 | 1 905 541.00 | 12 950 632.00 | 14 856 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779.00 | 1 285 779.00 | | 1 285 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | 7 277.00 | 228.00 | | 7 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 533.00 | 391 433.00 | | 415 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 517.00 | 1 770 368.00 | | 1 801 517.00 |
DP Provisions pour risques | 874 262.00 | 705 527.00 | | 874 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 262.00 | 705 527.00 | | 874 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 457.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659.00 | 7 630.00 | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 596.00 | 8 115 286.00 | | 5 936 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 230.00 | 2 730 664.00 | | 2 727 230.00 |
EA Autres dettes | 571 573.00 | 18 142.00 | | 571 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 794.00 | 204 032.00 | | 1 034 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 274 853.00 | 11 138 184.00 | | 10 274 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 632.00 | 13 614 079.00 | | 12 950 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 875 383.00 | | 19 875 383.00 | 19 875 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 875 383.00 | | 19 875 383.00 | 19 875 383.00 |
FM Production stockée | | | 912 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 299 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 631 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 279 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 686.00 | |
GE Autres charges | | | 23 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 426 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083.00 | 10 133.00 | | 43 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 344.00 | 1 003.00 | | 24 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 151.00 | 84 946.00 | | 23 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 578.00 | 96 082.00 | | 90 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 206.00 | 26 835.00 | | 119 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 512.00 | 6 790.00 | | 7 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 406.00 | 114 028.00 | | 285 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 124.00 | 147 653.00 | | 412 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 546.00 | -51 571.00 | | -321 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 199.00 | 49 152.00 | | 55 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 597.00 | 36 022.00 | | 82 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 392 399.00 | 22 684 194.00 | | 21 392 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 976 866.00 | 22 292 761.00 | | 20 976 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 533.00 | 391 433.00 | | 415 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 037.00 | | 60 394.00 | 2 075 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | | 28.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 55 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 301.00 | 2 082 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 022.00 | 1 955 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 236.00 | | 2 247.00 | 68 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 177.00 | | 57 641.00 | 1 951 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 595.00 | | 505.00 | 55 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 530.00 | 70 425.00 | 53 022.00 | 1 768 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 989.00 | 2 640.00 | | 62 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 513.00 | 67 785.00 | 53 022.00 | 1 705 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 527.00 | 384 092.00 | 215 357.00 | 705 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 857.00 | | 614.00 | 39 857.00 |
6T Sur comptes clients | 107 849.00 | 33 877.00 | 61 361.00 | 107 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 706.00 | 33 877.00 | 61 975.00 | 147 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 233.00 | 417 969.00 | 277 332.00 | 853 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 563.00 | 254 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 406.00 | 23 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 596.00 | 5 936 596.00 | | 5 936 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 327.00 | 363 327.00 | | 363 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 866.00 | 364 866.00 | | 364 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 573.00 | 571 573.00 | | 571 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 794.00 | 1 034 794.00 | | 1 034 794.00 |
UP Prêts | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 756 724.00 | | | 5 756 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
VB T. V. A. | 658 895.00 | | | 658 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 845 567.00 | | | 3 845 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 973.00 | | | 255 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 776.00 | | | 289 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044 981.00 | 10 897 982.00 | 146 999.00 | 11 044 981.00 |
VW T.V.A. | 1 967 135.00 | 1 967 135.00 | | 1 967 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 194.00 | 10 270 194.00 | | 10 270 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |