| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 503 349.00 | 441 289.00 | 62 060.00 | 503 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 357.00 | 892 581.00 | 31 776.00 | 924 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 617.00 | 452 163.00 | 94 454.00 | 546 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 575.00 | 1 851 972.00 | 290 603.00 | 2 142 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 733.00 | 31 457.00 | 239 277.00 | 270 733.00 |
BN En cours de production de biens | 5 526 145.00 | | 5 526 145.00 | 5 526 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 626 759.00 | 57 793.00 | 7 568 966.00 | 7 626 759.00 |
BZ Autres créances | 2 449 899.00 | | 2 449 899.00 | 2 449 899.00 |
CF Disponibilités | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 517.00 | | 502 517.00 | 502 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 395 345.00 | 89 250.00 | 16 306 095.00 | 16 395 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 537 920.00 | 1 941 222.00 | 16 596 698.00 | 18 537 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779.00 | 1 285 779.00 | | 1 285 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 7 277.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 875.00 | 415 533.00 | | 543 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 992.00 | 1 801 517.00 | | 1 922 992.00 |
DP Provisions pour risques | 721 062.00 | 874 262.00 | | 721 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 062.00 | 874 262.00 | | 721 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 904.00 | 4 659.00 | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030 083.00 | 5 936 596.00 | | 7 030 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 866.00 | 2 727 230.00 | | 2 652 866.00 |
EA Autres dettes | 102 806.00 | 571 573.00 | | 102 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 159 985.00 | 1 034 794.00 | | 4 159 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 952 644.00 | 10 274 853.00 | | 13 952 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 596 698.00 | 12 950 632.00 | | 16 596 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 546 547.00 | | 20 546 547.00 | 20 546 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 546 547.00 | | 20 546 547.00 | 20 546 547.00 |
FM Production stockée | | | 4 115 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 161 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 662 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 607 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 183.00 | |
GE Autres charges | | | 15 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 398 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 054.00 | 43 083.00 | | 10 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 24 344.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 361.00 | 23 151.00 | | 131 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 715.00 | 90 578.00 | | 141 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 959.00 | 119 206.00 | | 60 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 053.00 | 7 512.00 | | 8 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 052.00 | 285 406.00 | | 74 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 064.00 | 412 124.00 | | 143 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -321 546.00 | | -1 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 782.00 | 55 199.00 | | 95 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 854.00 | 82 597.00 | | 122 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 304 653.00 | 21 392 399.00 | | 25 304 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 760 778.00 | 20 976 866.00 | | 24 760 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 875.00 | 415 533.00 | | 543 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 130.00 | | 73 059.00 | 2 082 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | | 28.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 614.00 | | 2 142 518.00 | 12 614.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 614.00 | | 2 087 461.00 | 12 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 797.00 | | 73 823.00 | 1 955 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 821.00 | | -764.00 | 55 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 933.00 | 66 039.00 | | 1 785 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 629.00 | 281.00 | | 65 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 276.00 | 65 758.00 | | 1 720 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 262.00 | 201 235.00 | 354 435.00 | 874 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 242.00 | | 7 785.00 | 39 242.00 |
6T Sur comptes clients | 80 366.00 | 26 670.00 | 49 243.00 | 80 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 608.00 | 26 670.00 | 57 028.00 | 119 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 870.00 | 227 905.00 | 411 463.00 | 993 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 853.00 | 280 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 052.00 | 131 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030 083.00 | 7 030 083.00 | | 7 030 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 556.00 | 193 556.00 | | 193 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 543.00 | 316 543.00 | | 316 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 159 985.00 | 4 159 985.00 | | 4 159 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
UX Autres créances clients | 7 584 769.00 | | | 7 584 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
VB T. V. A. | 1 046 172.00 | | | 1 046 172.00 |
VC Groupe et associés | 978 341.00 | | | 978 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VP Divers | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 193.00 | | | 321 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 517.00 | | | 502 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 634 232.00 | 10 537 185.00 | 97 047.00 | 10 634 232.00 |
VW T.V.A. | 2 117 910.00 | 2 117 910.00 | | 2 117 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 945 740.00 | 13 945 740.00 | | 13 945 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |