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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 503 349.00 | 451 147.00 | 52 202.00 | 503 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 615.00 | 825 227.00 | 23 388.00 | 848 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 964.00 | 366 609.00 | 80 356.00 | 446 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 376.00 | | 31 375.00 | 31 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 644.00 | 1 686 454.00 | 257 190.00 | 1 943 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 947.00 | 40 357.00 | 254 590.00 | 294 947.00 |
BN En cours de production de biens | 7 123 010.00 | | 7 123 010.00 | 7 123 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332 824.00 | 48 624.00 | 5 284 199.00 | 5 332 824.00 |
BZ Autres créances | 5 310 036.00 | | 5 310 036.00 | 5 310 036.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 103.00 | | 341 103.00 | 341 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 403 520.00 | 88 981.00 | 18 314 539.00 | 18 403 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 347 164.00 | 1 775 435.00 | 18 571 729.00 | 20 347 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779.00 | 1 285 779.00 | | 1 285 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | 410.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 213.00 | 543 875.00 | | 747 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 365.00 | 1 922 992.00 | | 2 126 365.00 |
DP Provisions pour risques | 488 615.00 | 721 062.00 | | 488 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 615.00 | 721 062.00 | | 488 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 187.00 | 6 904.00 | | 15 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 518.00 | 7 030 083.00 | | 6 913 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 280.00 | 2 652 866.00 | | 2 712 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 871 823.00 | 102 806.00 | | 871 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 431 224.00 | 4 159 985.00 | | 5 431 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 956 748.00 | 13 952 644.00 | | 15 956 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 571 729.00 | 16 596 698.00 | | 18 571 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 411 649.00 | | 35 411 649.00 | 35 411 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 411 649.00 | | 35 411 649.00 | 35 411 649.00 |
FM Production stockée | | | 1 596 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 555.00 | |
FQ Autres produits | | | -92 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 230 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 850 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 881 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 091 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 503.00 | 10 054.00 | | 18 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 300.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 900.00 | 131 361.00 | | 188 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 736.00 | 141 715.00 | | 207 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 660.00 | 60 959.00 | | 102 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 8 053.00 | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 053.00 | 74 052.00 | | 181 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 286.00 | 143 064.00 | | 288 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 550.00 | -1 349.00 | | -80 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 721.00 | 95 782.00 | | 80 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 317.00 | 122 854.00 | | 224 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 438 763.00 | 25 304 653.00 | | 37 438 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 691 550.00 | 24 760 778.00 | | 36 691 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 213.00 | 543 875.00 | | 747 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 575.00 | | 46 671.00 | 2 142 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | | 28.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 738.00 | 10 864.00 | 1 943 644.00 | 234 738.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | | 28.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 439.00 | 4 573.00 | 43 471.00 | 22 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 271.00 | 6 290.00 | 1 830 303.00 | 212 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 006.00 | | 31 858.00 | 2 017 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 057.00 | | 14 813.00 | 55 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 972.00 | 64 203.00 | 229 720.00 | 1 851 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 910.00 | | 22 439.00 | 65 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 034.00 | 64 203.00 | 207 254.00 | 1 786 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 062.00 | 181 053.00 | 413 500.00 | 721 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 457.00 | 8 900.00 | | 31 457.00 |
6T Sur comptes clients | 57 793.00 | 2 306.00 | 11 475.00 | 57 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 250.00 | 11 208.00 | 11 475.00 | 89 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 312.00 | 192 259.00 | 424 975.00 | 810 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 206.00 | 236 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 053.00 | 188 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 518.00 | 6 913 518.00 | | 6 913 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 399.00 | 309 399.00 | | 309 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 883.00 | 391 883.00 | | 391 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 823.00 | 871 823.00 | | 871 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 431 224.00 | 5 431 224.00 | | 5 431 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
UX Autres créances clients | 5 295 301.00 | 5 295 301.00 | | 5 295 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VB T. V. A. | 871 308.00 | 871 306.00 | | 871 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 951 408.00 | 2 951 408.00 | | 2 951 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VI Groupe et associés | | 8.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |
VP Divers | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 922.00 | 1 321 922.00 | | 1 321 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 103.00 | 341 103.00 | | 341 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 053 833.00 | 10 983 963.00 | 69 870.00 | 11 053 833.00 |
VW T.V.A. | 1 865 538.00 | 1 865 538.00 | | 1 865 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 941 562.00 | 15 941 562.00 | | 15 941 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |