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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 070.00 | 43 546.00 | 4 525.00 | 48 070.00 |
AP Constructions | 466 369.00 | 439 798.00 | 26 571.00 | 466 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 909.00 | 892 302.00 | 121 607.00 | 1 013 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 059.00 | 217 275.00 | 30 784.00 | 248 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 398.00 | 1 592 921.00 | 288 477.00 | 1 881 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 684.00 | 40 357.00 | 286 327.00 | 326 684.00 |
BN En cours de production de biens | 7 845 478.00 | 227 000.00 | 7 618 478.00 | 7 845 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 597 169.00 | 29 198.00 | 11 567 971.00 | 11 597 169.00 |
BZ Autres créances | 1 809 351.00 | | 1 809 351.00 | 1 809 351.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 733.00 | | 203 733.00 | 203 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 785 424.00 | 296 555.00 | 21 488 869.00 | 21 785 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 666 821.00 | 1 889 476.00 | 21 777 345.00 | 23 666 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779.00 | 1 285 779.00 | | 1 285 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 445.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 789.00 | 747 213.00 | | -1 589 789.00 |
DL TOTAL (I) | -211 072.00 | 2 126 365.00 | | -211 072.00 |
DP Provisions pour risques | 287 324.00 | 488 615.00 | | 287 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 324.00 | 488 615.00 | | 287 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 9 484.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647 241.00 | | | 5 647 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 002.00 | 15 187.00 | | 12 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276 430.00 | 6 913 518.00 | | 6 276 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 618.00 | 2 712 280.00 | | 2 643 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 444.00 | 3 232.00 | | 12 444.00 |
EA Autres dettes | 385 144.00 | 871 823.00 | | 385 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 723 567.00 | 5 431 224.00 | | 6 723 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 701 094.00 | 15 956 748.00 | | 21 701 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 777 345.00 | 18 571 729.00 | | 21 777 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 546 394.00 | | 19 546 394.00 | 19 546 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 546 394.00 | | 19 546 394.00 | 19 546 394.00 |
FM Production stockée | | | 722 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 890.00 | |
FQ Autres produits | | | -118 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 248 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 707 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 838 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 85 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 923 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | 18 503.00 | | 5 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 333.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 553.00 | 188 900.00 | | 217 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 350.00 | 207 736.00 | | 240 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 365.00 | 102 660.00 | | 131 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 731.00 | 4 573.00 | | 5 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 150.00 | 181 053.00 | | 10 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 246.00 | 288 286.00 | | 147 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 104.00 | -80 550.00 | | 93 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 489 945.00 | 37 438 763.00 | | 20 489 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 079 734.00 | 36 691 550.00 | | 22 079 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 789.00 | 747 213.00 | | -1 589 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 644.00 | | 108 224.00 | 1 943 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 471.00 | 1 881 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 828.00 | 48 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 643.00 | 1 762 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 471.00 | | 13 427.00 | 43 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 303.00 | | 93 536.00 | 1 830 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 870.00 | | 1 261.00 | 69 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 454.00 | 73 546.00 | 167 079.00 | 1 686 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 471.00 | 8 902.00 | 8 828.00 | 43 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 983.00 | 64 644.00 | 158 251.00 | 1 642 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 615.00 | 16 262.00 | 217 553.00 | 488 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 357.00 | 227 000.00 | | 40 357.00 |
6T Sur comptes clients | 48 624.00 | | 19 426.00 | 48 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 981.00 | 227 000.00 | 19 426.00 | 88 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 596.00 | 243 262.00 | 236 979.00 | 577 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 112.00 | 19 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 150.00 | 217 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276 430.00 | 6 276 430.00 | | 6 276 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 284.00 | 272 284.00 | | 272 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 144.00 | 385 144.00 | | 385 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 723 567.00 | 6 723 567.00 | | 6 723 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
UX Autres créances clients | 11 559 711.00 | 11 559 711.00 | | 11 559 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VB T. V. A. | 909 616.00 | 909 616.00 | | 909 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 5 647 241.00 | 5 647 241.00 | | 5 647 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 205.00 | 215 205.00 | | 215 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VP Divers | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 278.00 | 578 278.00 | | 578 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 733.00 | 203 733.00 | | 203 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 681 384.00 | 13 610 253.00 | 71 131.00 | 13 681 384.00 |
VW T.V.A. | 2 184 484.00 | 2 184 484.00 | | 2 184 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 689 091.00 | 21 689 091.00 | | 21 689 091.00 |