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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
AP Constructions | 465 301.00 | 449 705.00 | 15 596.00 | 465 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 979.00 | 917 353.00 | 83 626.00 | 1 000 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 419.00 | 234 123.00 | 11 296.00 | 245 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 826.00 | 1 637 156.00 | 223 670.00 | 1 860 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
BN En cours de production de biens | 5 216 362.00 | | 5 216 362.00 | 5 216 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 020.00 | 31 505.00 | 4 064 516.00 | 4 096 020.00 |
BZ Autres créances | 1 343 981.00 | | 1 343 981.00 | 1 343 981.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 995 596.00 | 292 198.00 | 10 703 398.00 | 10 995 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 856 422.00 | 1 929 354.00 | 10 927 068.00 | 12 856 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779.00 | 1 285 779.00 | | 1 285 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | -2 941 660.00 | -1 589 779.00 | | -2 941 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 773.00 | -1 351 881.00 | | 796 773.00 |
DL TOTAL (I) | -766 181.00 | -1 562 953.00 | | -766 181.00 |
DP Provisions pour risques | 219 396.00 | 199 669.00 | | 219 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 396.00 | 199 669.00 | | 219 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 268 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 519.00 | 13 169.00 | | 62 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 632.00 | 3 782 138.00 | | 5 044 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 176.00 | 2 010 179.00 | | 2 018 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 622.00 | 3 640.00 | | 57 622.00 |
EA Autres dettes | 102 750.00 | 338 643.00 | | 102 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 188 153.00 | 3 541 908.00 | | 4 188 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 473 852.00 | 13 958 392.00 | | 11 473 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 068.00 | 12 595 108.00 | | 10 927 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 999 278.00 | | 21 999 278.00 | 21 999 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 999 278.00 | | 21 999 278.00 | 21 999 278.00 |
FM Production stockée | | | 1 406 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 984.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 608 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 168 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 338 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 717 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | 2 342.00 | | 2 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 841.00 | 144 612.00 | | 34 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 583.00 | 146 954.00 | | 37 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 039.00 | 23 420.00 | | 24 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 146.00 | 186.00 | | 18 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 790.00 | 57 092.00 | | 43 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 976.00 | 80 697.00 | | 85 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 392.00 | 66 256.00 | | -48 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 646 355.00 | 18 533 544.00 | | 23 646 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 849 583.00 | 19 885 425.00 | | 22 849 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 773.00 | -1 351 881.00 | | 796 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 506.00 | | -6 679.00 | 1 867 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 845.00 | | -4 870.00 | 40 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 753.00 | | -1 809.00 | 1 753 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 873.00 | 59 300.00 | 59 017.00 | 1 636 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 985.00 | 860.00 | 4 870.00 | 39 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 888.00 | 58 440.00 | 54 147.00 | 1 596 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 669.00 | 72 837.00 | 53 110.00 | 199 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 211.00 | 32 482.00 | 150 000.00 | 378 211.00 |
6T Sur comptes clients | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 715.00 | 32 482.00 | 150 000.00 | 409 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 384.00 | 105 319.00 | 203 110.00 | 609 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 529.00 | 168 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 790.00 | 34 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 632.00 | 5 044 632.00 | | 5 044 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 591.00 | 476 591.00 | | 476 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 788.00 | 303 788.00 | | 303 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 188 153.00 | 4 188 153.00 | | 4 188 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 179.00 | 4 059 179.00 | | 4 059 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VB T. V. A. | 663 839.00 | 663 839.00 | | 663 839.00 |
VC Groupe et associés | 208 371.00 | 208 371.00 | | 208 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VP Divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 903.00 | 422 903.00 | | 422 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 913.00 | 5 585 913.00 | | 5 585 913.00 |
VW T.V.A. | 1 168 915.00 | 1 168 915.00 | | 1 168 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 411 333.00 | 11 411 333.00 | | 11 411 333.00 |