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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 935.00 | 397 187.00 | 306 748.00 | 703 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 968.00 | 149 587.00 | 4 380.00 | 153 968.00 |
BF Prêts | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 378.00 | | 170 378.00 | 170 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 399.00 | 546 774.00 | 567 625.00 | 1 114 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 476.00 | | 3 719 476.00 | 3 719 476.00 |
BZ Autres créances | 6 371 929.00 | | 6 371 929.00 | 6 371 929.00 |
CF Disponibilités | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 275 423.00 | | 10 275 423.00 | 10 275 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 822.00 | 546 774.00 | 10 843 048.00 | 11 389 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DH Report à nouveau | 209 117.00 | 14 638.00 | | 209 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 850.00 | 1 507 479.00 | | 1 442 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 684.00 | 1 562 834.00 | | 1 692 684.00 |
DP Provisions pour risques | 774 209.00 | 753 724.00 | | 774 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 209.00 | 753 724.00 | | 774 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 029.00 | 41 527.00 | | 55 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 409.00 | 359 498.00 | | 449 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 294.00 | 878 030.00 | | 1 196 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606 491.00 | 4 118 219.00 | | 3 606 491.00 |
EA Autres dettes | 3 068 932.00 | 1 929 029.00 | | 3 068 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 376 155.00 | 7 326 303.00 | | 8 376 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 048.00 | 9 642 861.00 | | 10 843 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 060 763.00 | | 13 060 763.00 | 13 060 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 060 763.00 | | 13 060 763.00 | 13 060 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 141 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 042 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 685.00 | |
GE Autres charges | | | 38 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 054 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 609.00 | 39 239.00 | | 25 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 609.00 | 39 239.00 | | 25 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 044.00 | 1 263.00 | | 48 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 044.00 | 1 263.00 | | 48 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 434.00 | 37 976.00 | | -22 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 573.00 | 263 805.00 | | 252 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 696.00 | 607 002.00 | | 609 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 612.00 | 14 381 288.00 | | 13 426 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 983 762.00 | 12 873 808.00 | | 11 983 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 850.00 | 1 507 479.00 | | 1 442 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 820.00 | | 472 627.00 | 1 277 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631 605.00 | 256 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 049.00 | 1 114 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 857 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 580.00 | | 11 767.00 | 850 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 240.00 | | 460 861.00 | 427 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 741.00 | 60 477.00 | 4 444.00 | 490 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 741.00 | 60 477.00 | 4 444.00 | 490 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 724.00 | 87 685.00 | 67 200.00 | 753 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 724.00 | 87 685.00 | 67 200.00 | 753 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 685.00 | 67 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 294.00 | 1 196 294.00 | | 1 196 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757 835.00 | 1 757 835.00 | | 1 757 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 747.00 | 1 520 747.00 | | 1 520 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068 932.00 | 3 068 932.00 | | 3 068 932.00 |
UP Prêts | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 378.00 | | | 170 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 476.00 | | | 3 719 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 277 130.00 | | | 277 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 952 081.00 | | | 5 952 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VI Groupe et associés | 449 409.00 | 449 409.00 | | 449 409.00 |
VP Divers | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454 482.00 | 10 197 986.00 | 256 496.00 | 10 454 482.00 |
VW T.V.A. | 198 619.00 | 198 619.00 | | 198 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 376 155.00 | 8 376 155.00 | | 8 376 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |