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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 007.00 | 586 597.00 | 143 410.00 | 730 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 431.00 | 146 795.00 | -1 364.00 | 145 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BF Prêts | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 139.00 | 733 392.00 | 299 748.00 | 1 033 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 931.00 | | 1 838 931.00 | 1 838 931.00 |
BZ Autres créances | 2 890 121.00 | | 2 890 121.00 | 2 890 121.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 634.00 | | 180 634.00 | 180 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 110.00 | | 4 918 110.00 | 4 918 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 249.00 | 733 392.00 | 5 217 857.00 | 5 951 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 912.00 | 264 516.00 | | -1 683 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 303.00 | -1 948 428.00 | | 1 389 303.00 |
DL TOTAL (I) | -253 892.00 | -1 643 195.00 | | -253 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630 030.00 | 1 400 730.00 | | 1 630 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630 030.00 | 1 400 730.00 | | 1 630 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 389.00 | 236 854.00 | | 102 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 222.00 | 694 163.00 | | 688 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050 508.00 | 4 047 237.00 | | 3 050 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 754 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 841 720.00 | 6 831 237.00 | | 3 841 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 857.00 | 6 588 772.00 | | 5 217 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 001 949.00 | | 10 001 949.00 | 10 001 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 001 949.00 | | 10 001 949.00 | 10 001 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 861.00 | |
GE Autres charges | | | 30 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 206 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 500 070.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 1 500 070.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | -1 500 070.00 | | 1 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 193.00 | 86 741.00 | | 84 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 758 885.00 | 12 267 687.00 | | 10 758 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 369 582.00 | 14 216 115.00 | | 9 369 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 303.00 | -1 948 428.00 | | 1 389 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 807.00 | | 41 691.00 | 1 000 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 358.00 | 1 033 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 358.00 | 876 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 244.00 | | 7 997.00 | 878 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 562.00 | | 33 694.00 | 122 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 931.00 | 65 818.00 | 9 358.00 | 676 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 931.00 | 65 818.00 | 9 358.00 | 676 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 730.00 | 858 861.00 | 629 561.00 | 1 400 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 730.00 | 858 861.00 | 629 561.00 | 1 400 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 861.00 | 629 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 222.00 | 688 222.00 | | 688 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718 597.00 | 1 718 597.00 | | 1 718 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 013.00 | 1 107 013.00 | | 1 107 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 931.00 | 1 838 931.00 | | 1 838 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VB T. V. A. | 156 753.00 | 156 753.00 | | 156 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 348.00 | 2 340 081.00 | 182 267.00 | 2 522 348.00 |
VI Groupe et associés | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
VP Divers | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 315.00 | 192 315.00 | | 192 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 634.00 | 180 634.00 | | 180 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 941.00 | 4 727 418.00 | 338 523.00 | 5 065 941.00 |
VW T.V.A. | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 720.00 | 3 739 331.00 | 102 389.00 | 3 841 720.00 |