| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 007.00 | 651 550.00 | 78 457.00 | 730 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 940.00 | 49 256.00 | 1 683.00 | 50 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 676.00 | 700 806.00 | 244 870.00 | 945 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
BZ Autres créances | 458 805.00 | | 458 805.00 | 458 805.00 |
CF Disponibilités | 2 031 441.00 | | 2 031 441.00 | 2 031 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 859.00 | | 2 583 859.00 | 2 583 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 535.00 | 700 806.00 | 2 828 729.00 | 3 529 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DH Report à nouveau | -294 609.00 | -1 683 912.00 | | -294 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 331 382.00 | 1 389 303.00 | | -2 331 382.00 |
DL TOTAL (I) | -2 585 274.00 | -253 892.00 | | -2 585 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 843 797.00 | 1 630 030.00 | | 1 843 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 843 797.00 | 1 630 030.00 | | 1 843 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 978.00 | 102 389.00 | | 114 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 434.00 | 688 222.00 | | 408 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046 743.00 | 3 050 508.00 | | 3 046 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 206.00 | 3 841 720.00 | | 3 570 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 729.00 | 5 217 857.00 | | 2 828 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 815.00 | | 1 998 815.00 | 1 998 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 815.00 | | 1 998 815.00 | 1 998 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 324 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 669.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 310.00 | 84 193.00 | | 7 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 116.00 | 10 758 885.00 | | 2 124 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 498.00 | 9 369 582.00 | | 4 455 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 331 382.00 | 1 389 303.00 | | -2 331 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 139.00 | | 9 003.00 | 1 033 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 467.00 | 945 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 467.00 | 780 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 883.00 | | 530.00 | 876 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 256.00 | | 8 473.00 | 156 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 392.00 | 66 670.00 | 99 256.00 | 733 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 392.00 | 66 670.00 | 99 256.00 | 733 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 030.00 | 267 451.00 | 53 684.00 | 1 630 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 030.00 | 267 451.00 | 53 684.00 | 1 630 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 451.00 | 53 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 434.00 | 408 434.00 | | 408 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506 965.00 | 1 506 965.00 | | 1 506 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 997.00 | 1 464 997.00 | | 1 464 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
UX Autres créances clients | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
VB T. V. A. | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
VC Groupe et associés | 169 540.00 | 169 540.00 | | 169 540.00 |
VI Groupe et associés | 114 978.00 | 114 978.00 | | 114 978.00 |
VP Divers | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 147.00 | 552 418.00 | 164 729.00 | 717 147.00 |
VW T.V.A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 206.00 | 3 570 206.00 | | 3 570 206.00 |