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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 085.00 | 522 911.00 | 202 174.00 | 725 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 159.00 | 154 021.00 | -862.00 | 153 159.00 |
BF Prêts | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 807.00 | 676 931.00 | 323 875.00 | 1 000 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 587.00 | | 2 726 587.00 | 2 726 587.00 |
BZ Autres créances | 3 481 406.00 | | 3 481 406.00 | 3 481 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 896.00 | | 6 264 896.00 | 6 264 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 703.00 | 676 931.00 | 6 588 772.00 | 7 265 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DH Report à nouveau | 264 516.00 | 221 968.00 | | 264 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 948 428.00 | 2 032 548.00 | | -1 948 428.00 |
DL TOTAL (I) | -1 643 195.00 | 2 295 232.00 | | -1 643 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 730.00 | 588 099.00 | | 1 400 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400 730.00 | 588 099.00 | | 1 400 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 193.00 | 36 117.00 | | 98 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 854.00 | 301 834.00 | | 236 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 163.00 | 684 259.00 | | 694 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047 237.00 | 3 230 684.00 | | 4 047 237.00 |
EA Autres dettes | 1 754 789.00 | 1 801 264.00 | | 1 754 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 237.00 | 6 054 159.00 | | 6 831 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 772.00 | 8 937 490.00 | | 6 588 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 514 035.00 | -4 240.00 | 11 509 795.00 | 11 514 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 514 035.00 | -4 240.00 | 11 509 795.00 | 11 514 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 044 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 139 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 275 169.00 | |
GE Autres charges | | | 33 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 617 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 070.00 | 6 849.00 | | 1 500 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 070.00 | 6 849.00 | | 1 500 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 070.00 | -4 731.00 | | -1 500 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 741.00 | 358 964.00 | | 86 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 935 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 687.00 | 13 117 691.00 | | 12 267 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216 115.00 | 11 085 142.00 | | 14 216 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 948 428.00 | 2 032 548.00 | | -1 948 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 651.00 | | | 1 214 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 298.00 | | 122 562.00 | 212 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 298.00 | 1 546.00 | 1 000 807.00 | 212 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 878 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 790.00 | | | 879 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 861.00 | | | 334 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 007.00 | 66 470.00 | 1 546.00 | 612 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 007.00 | 66 470.00 | 1 546.00 | 612 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 099.00 | 1 275 169.00 | 462 538.00 | 588 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 099.00 | 1 275 169.00 | 462 538.00 | 588 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275 169.00 | 462 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 694 163.00 | |
UP Prêts | | | 86 118.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 36 444.00 | |
VB T. V. A. | | | 162 548.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 98 193.00 | |
VI Groupe et associés | | | 236 854.00 | |
VP Divers | | | 18 995.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 129 756.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 204 542.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | | 56 903.00 | |
VW T.V.A. | | | 161 081.00 | |