| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 085.00 | 459 110.00 | 265 975.00 | 725 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 705.00 | 152 897.00 | 1 808.00 | 154 705.00 |
BF Prêts | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 743.00 | | 248 743.00 | 248 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 651.00 | 612 007.00 | 602 644.00 | 1 214 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 680.00 | | 2 971 680.00 | 2 971 680.00 |
BZ Autres créances | 5 301 738.00 | | 5 301 738.00 | 5 301 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 847.00 | | 8 334 847.00 | 8 334 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 498.00 | 612 007.00 | 8 937 490.00 | 9 549 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DH Report à nouveau | 221 968.00 | 209 117.00 | | 221 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 548.00 | 1 442 850.00 | | 2 032 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 232.00 | 1 692 684.00 | | 2 295 232.00 |
DP Provisions pour risques | 588 099.00 | 774 209.00 | | 588 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 099.00 | 774 209.00 | | 588 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 117.00 | 55 029.00 | | 36 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 834.00 | 449 409.00 | | 301 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 259.00 | 1 196 294.00 | | 684 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230 684.00 | 3 606 491.00 | | 3 230 684.00 |
EA Autres dettes | 1 801 264.00 | 3 068 932.00 | | 1 801 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 054 159.00 | 8 376 155.00 | | 6 054 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 490.00 | 10 843 048.00 | | 8 937 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 595 669.00 | | 12 595 669.00 | 12 595 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 595 669.00 | | 12 595 669.00 | 12 595 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 831 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 523 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 974 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 552.00 | |
GE Autres charges | | | 46 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 759 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 25 609.00 | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 25 609.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 849.00 | 48 044.00 | | 6 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | 48 044.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | -22 434.00 | | -4 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 964.00 | 252 573.00 | | 358 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 570.00 | 609 696.00 | | 935 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 117 691.00 | 13 426 612.00 | | 13 117 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085 142.00 | 11 983 762.00 | | 11 085 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 548.00 | 1 442 850.00 | | 2 032 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 399.00 | | 203 727.00 | 1 114 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 474.00 | 334 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 474.00 | 1 214 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 903.00 | | 21 888.00 | 857 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 496.00 | | 181 839.00 | 256 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 774.00 | 65 233.00 | | 546 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 774.00 | 65 233.00 | | 546 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 209.00 | 19 552.00 | 205 662.00 | 774 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 209.00 | 19 552.00 | 205 662.00 | 774 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 552.00 | 205 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 259.00 | 684 259.00 | | 684 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589 064.00 | 1 589 064.00 | | 1 589 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 696.00 | 1 311 696.00 | | 1 311 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 264.00 | 1 801 264.00 | | 1 801 264.00 |
UP Prêts | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 743.00 | | | 248 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 680.00 | | | 2 971 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 166 199.00 | | | 5 166 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VI Groupe et associés | 301 834.00 | 301 834.00 | | 301 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669 707.00 | 8 334 847.00 | 334 861.00 | 8 669 707.00 |
VW T.V.A. | 196 590.00 | 196 590.00 | | 196 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 159.00 | 6 054 159.00 | | 6 054 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |