| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 350.00 | 45 148.00 | 26 201.00 | 71 350.00 |
AP Constructions | 36 473.00 | 34 503.00 | 1 970.00 | 36 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 434.00 | 948 674.00 | 838 760.00 | 1 787 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 809.00 | 208 300.00 | 133 509.00 | 341 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
AX Avances et acomptes | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 330.00 | 1 236 624.00 | 3 277 705.00 | 4 514 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 726.00 | | 261 726.00 | 261 726.00 |
BN En cours de production de biens | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 101.00 | 10 559.00 | 972 542.00 | 983 101.00 |
BZ Autres créances | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
CF Disponibilités | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 075.00 | 10 559.00 | 1 990 516.00 | 2 001 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 404.00 | 1 247 183.00 | 5 268 221.00 | 6 515 404.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 984.00 | 984 386.00 | | 1 033 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 862.00 | 49 597.00 | | 7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 846.00 | 1 121 984.00 | | 1 129 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 419.00 | | | 3 029 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 725.00 | 28 460.00 | | 344 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 761.00 | 301 025.00 | | 399 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 471.00 | 246 031.00 | | 364 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 375.00 | 576 516.00 | | 4 138 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 221.00 | 1 698 499.00 | | 5 268 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
FG Production vendue services | 3 837 310.00 | | 3 837 310.00 | 3 837 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 775.00 | | 3 874 775.00 | 3 874 775.00 |
FM Production stockée | | | -37 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 560.00 | 15 339.00 | | 71 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 560.00 | 54 033.00 | | 71 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -54 033.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 1 477.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 001.00 | 3 759 322.00 | | 4 119 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 139.00 | 3 709 725.00 | | 4 111 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 862.00 | 49 597.00 | | 7 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 012.00 | | 3 150 318.00 | 1 364 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 514 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 805.00 | | 22 545.00 | 48 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 207.00 | | 916 439.00 | 1 315 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211 334.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 805.00 | 161 818.00 | | 1 074 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 985.00 | 8 164.00 | | 36 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 820.00 | 153 655.00 | | 1 037 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 761.00 | 399 761.00 | | 399 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 848.00 | 137 848.00 | | 137 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 711.00 | 156 711.00 | | 156 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 970 448.00 | | | 970 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 419.00 | 550 291.00 | 1 915 945.00 | 3 029 419.00 |
VI Groupe et associés | 331 600.00 | 331 600.00 | | 331 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 813.00 | 1 122 825.00 | 23 988.00 | 1 146 813.00 |
VW T.V.A. | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 375.00 | 1 646 122.00 | 1 929 070.00 | 4 138 375.00 |