| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 000.00 | 161 781.00 | 219.00 | 162 000.00 |
AH Fonds commercial | 967 068.00 | | 967 068.00 | 967 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 483 534.00 | -483 534.00 | |
AN Terrains | 322 250.00 | | 322 250.00 | 322 250.00 |
AP Constructions | 1 391 265.00 | 244 094.00 | 1 147 171.00 | 1 391 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077 757.00 | 2 855 226.00 | 1 222 531.00 | 4 077 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 389.00 | 565 080.00 | 166 309.00 | 731 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AX Avances et acomptes | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
BF Prêts | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 193 026.00 | 4 350 789.00 | 3 842 236.00 | 8 193 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 033.00 | 82 289.00 | 663 744.00 | 746 033.00 |
BN En cours de production de biens | 155 262.00 | 15 309.00 | 139 953.00 | 155 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 419.00 | 7 557.00 | 234 862.00 | 242 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 991.00 | 29 688.00 | 1 332 303.00 | 1 361 991.00 |
BZ Autres créances | 690 864.00 | | 690 864.00 | 690 864.00 |
CF Disponibilités | 627 546.00 | | 627 546.00 | 627 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 692.00 | 134 843.00 | 3 708 849.00 | 3 843 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 717.00 | 4 485 632.00 | 7 551 085.00 | 12 036 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 593 148.00 | | | 1 593 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 595 871.00 | | | 595 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
DK Provisions réglementées | 148 927.00 | | | 148 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 803.00 | | | 2 745 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 647.00 | | | 303 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 583.00 | | | 2 449 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 712.00 | | | 1 021 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 141.00 | | | 1 000 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 282.00 | | | 4 800 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 551 085.00 | | | 7 551 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 818.00 | | | 2 356 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
FG Production vendue services | 8 078 735.00 | | 8 078 735.00 | 8 078 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 197 799.00 | | 8 197 799.00 | 8 197 799.00 |
FM Production stockée | | | 35 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 327 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | | | 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 927.00 | | | 148 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 283.00 | | | 210 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 144.00 | | | -147 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 662.00 | | | 8 390 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 181.00 | | | 8 362 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756 844.00 | | 441 038.00 | 7 756 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 509.00 | 137 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347.00 | 4 509.00 | 8 193 026.00 | 347.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | | 6 885 861.00 | 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 068.00 | | | 1 129 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 445 170.00 | | 441 038.00 | 6 445 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 531.00 | | | 141 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 114.00 | 616 975.00 | | 3 690 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 455.00 | 99 860.00 | | 545 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 585.00 | 517 115.00 | | 3 103 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 148 927.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 139.00 | 5 000.00 | 63 139.00 | 63 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 381.00 | 26 774.00 | | 78 381.00 |
6T Sur comptes clients | 11 520.00 | 18 768.00 | 600.00 | 11 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 601.00 | 45 542.00 | 600.00 | 133 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 741.00 | 199 469.00 | 63 739.00 | 196 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 927.00 | 63 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449 583.00 | 581 948.00 | 1 853 751.00 | 2 449 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 712.00 | 1 021 712.00 | | 1 021 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 367.00 | 289 367.00 | | 289 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 958.00 | 286 040.00 | 329 918.00 | 615 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UP Prêts | 112 796.00 | 16 500.00 | 96 296.00 | 112 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 366.00 | 1 312 850.00 | 13 516.00 | 1 326 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
VB T. V. A. | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
VC Groupe et associés | 429 377.00 | 429 377.00 | | 429 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 647.00 | 57 736.00 | 225 268.00 | 303 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 758.00 | | | 586 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 159 376.00 | 159 376.00 | | 159 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 557.00 | 2 034 893.00 | 169 663.00 | 2 204 557.00 |
VW T.V.A. | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 282.00 | 2 356 818.00 | 2 408 937.00 | 4 800 282.00 |