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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 000.00 | 152 965.00 | 9 035.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967 068.00 | 290 121.00 | 676 947.00 | 967 068.00 |
AP Constructions | 401 381.00 | 117 709.00 | 283 671.00 | 401 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 878.00 | 2 403 202.00 | 957 676.00 | 3 360 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 821.00 | 479 809.00 | 176 012.00 | 655 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
AX Avances et acomptes | 340 700.00 | | 340 700.00 | 340 700.00 |
BF Prêts | 122 824.00 | | 122 824.00 | 122 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 877.00 | 3 484 880.00 | 2 604 996.00 | 6 089 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 021.00 | 75 972.00 | 412 049.00 | 488 021.00 |
BN En cours de production de biens | 245 672.00 | 1 519.00 | 244 153.00 | 245 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 369.00 | 7 641.00 | 45 726.00 | 53 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 184.00 | 20 706.00 | 1 237 477.00 | 1 258 184.00 |
BZ Autres créances | 254 682.00 | | 254 682.00 | 254 682.00 |
CF Disponibilités | 346 762.00 | | 346 762.00 | 346 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 648.00 | 105 838.00 | 2 592 810.00 | 2 698 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 629.00 | 3 590 715.00 | 5 218 911.00 | 8 809 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 463.00 | | | 871 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 897.00 | | | 1 091 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 952.00 | | | 482 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 662.00 | | | 2 415 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 690.00 | | | 634 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 709.00 | | | 593 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 013.00 | | | 4 127 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 911.00 | | | 5 218 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 003.00 | | | 1 977 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 331.00 | | 87 331.00 | 87 331.00 |
FG Production vendue services | 7 450 323.00 | | 7 450 323.00 | 7 450 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 537 655.00 | | 7 537 655.00 | 7 537 655.00 |
FM Production stockée | | | -64 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 132.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 997.00 | | | -9 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 716 147.00 | | | 7 716 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715 712.00 | | | 7 715 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | | | 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 896.00 | | 519 007.00 | 5 751 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 141.00 | 146 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 026.00 | 6 089 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 885.00 | 4 772 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 168.00 | | 7 900.00 | 1 121 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 428 106.00 | | 510 523.00 | 4 428 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 547.00 | | 584.00 | 161 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 614.00 | 461 357.00 | 165 091.00 | 3 188 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 383.00 | 13 691.00 | | 27 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 792.00 | 111 294.00 | | 331 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 440.00 | 336 371.00 | 165 091.00 | 2 829 440.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | -26 381.00 | 5 276.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 513.00 | 85 132.00 | 63 513.00 | 63 513.00 |
6T Sur comptes clients | 20 946.00 | | 240.00 | 20 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 460.00 | 85 132.00 | 63 753.00 | 84 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 460.00 | 85 132.00 | 63 753.00 | 84 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 277 384.00 | 457 729.00 | 1 806 530.00 | 2 277 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 690.00 | 634 690.00 | | 634 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 566.00 | 264 566.00 | | 264 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 665.00 | 244 665.00 | | 244 665.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 122 824.00 | 10 027.00 | 112 796.00 | 122 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 347.00 | 1 233 347.00 | | 1 233 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
VB T. V. A. | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VC Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 952.00 | 152 597.00 | 232 300.00 | 482 952.00 |
VI Groupe et associés | 138 278.00 | 138 276.00 | | 138 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 215.00 | | | 667 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 115.00 | | | 540 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 464.00 | 1 537 665.00 | 161 799.00 | 1 699 464.00 |
VW T.V.A. | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 013.00 | 1 977 003.00 | 2 038 830.00 | 4 127 013.00 |