| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 100.00 | 138 378.00 | 15 722.00 | 154 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967 068.00 | 193 414.00 | 773 654.00 | 967 068.00 |
AP Constructions | 401 381.00 | 83 333.00 | 318 048.00 | 401 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 167.00 | 2 300 610.00 | 1 003 557.00 | 3 304 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 858.00 | 445 497.00 | 98 362.00 | 543 858.00 |
AX Avances et acomptes | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
BF Prêts | 137 965.00 | | 137 965.00 | 137 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 896.00 | 3 188 614.00 | 2 563 282.00 | 5 751 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 494.00 | 52 750.00 | 439 743.00 | 492 494.00 |
BN En cours de production de biens | 256 605.00 | | 256 605.00 | 256 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 356.00 | 10 763.00 | 96 593.00 | 107 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 981.00 | 20 946.00 | 1 182 035.00 | 1 202 981.00 |
BZ Autres créances | 430 709.00 | | 430 709.00 | 430 709.00 |
CF Disponibilités | 370 963.00 | | 370 963.00 | 370 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 158.00 | 84 460.00 | 2 817 698.00 | 2 902 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 435.00 | 3 273 074.00 | 5 407 361.00 | 8 680 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 074.00 | 27 383.00 | 13 691.00 | 41 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 882 701.00 | | | 882 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 463.00 | | | 1 091 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 267.00 | | | 702 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 267.00 | | | 2 373 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 796.00 | | | 649 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 523.00 | | | 583 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 898.00 | | | 4 315 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 361.00 | | | 5 407 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 231.00 | | | 2 204 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
FG Production vendue services | 7 016 674.00 | | 7 016 674.00 | 7 016 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 654.00 | | 7 108 654.00 | 7 108 654.00 |
FM Production stockée | | | 51 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 513.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 279.00 | | | 377 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 611.00 | | | -19 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 817.00 | | | 7 623 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 055.00 | | | 7 623 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762.00 | | | 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 652.00 | | 397 243.00 | 5 354 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 751 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 428 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 098.00 | | 5 070.00 | 1 116 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 393.00 | | 391 713.00 | 4 036 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 087.00 | | 460.00 | 161 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 591.00 | 445 023.00 | | 2 743 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 378.00 | 116 414.00 | | 215 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 522.00 | 314 918.00 | | 2 514 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 424.00 | 63 513.00 | 55 424.00 | 55 424.00 |
6T Sur comptes clients | 8 946.00 | 12 000.00 | | 8 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 077.00 | 172 220.00 | 55 424.00 | 161 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 922.00 | 172 220.00 | 84 269.00 | 189 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941 403.00 | 319 468.00 | 1 277 873.00 | 1 941 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 796.00 | 649 796.00 | | 649 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 599.00 | 236 599.00 | | 236 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
UP Prêts | 137 965.00 | 7 619.00 | 1 703 411.00 | 137 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 857.00 | 1 177 857.00 | | 1 177 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
VB T. V. A. | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VC Groupe et associés | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 267.00 | 219 584.00 | 325 755.00 | 702 267.00 |
VI Groupe et associés | 431 863.00 | 431 863.00 | | 431 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 309.00 | | | 2 360 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418 299.00 | | | 2 418 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 289.00 | 1 657 235.00 | 179 058.00 | 1 836 289.00 |
VW T.V.A. | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 852.00 | 2 204 234.00 | 1 603 628.00 | 4 308 852.00 |