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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 000.00 | 158 627.00 | 3 373.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967 068.00 | 386 828.00 | 580 240.00 | 967 068.00 |
AN Terrains | 322 250.00 | | 322 250.00 | 322 250.00 |
AP Constructions | 1 387 449.00 | 143 471.00 | 1 243 979.00 | 1 387 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 072.00 | 2 482 513.00 | 1 544 559.00 | 4 027 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 699.00 | 521 302.00 | 143 397.00 | 664 699.00 |
AX Avances et acomptes | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BF Prêts | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756 844.00 | 3 733 814.00 | 4 023 030.00 | 7 756 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 148.00 | 69 088.00 | 353 060.00 | 422 148.00 |
BN En cours de production de biens | 349 660.00 | 2 092.00 | 347 568.00 | 349 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 575.00 | 7 201.00 | 5 374.00 | 12 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 269.00 | 11 520.00 | 1 254 749.00 | 1 266 269.00 |
BZ Autres créances | 253 864.00 | | 253 864.00 | 253 864.00 |
CF Disponibilités | 864 949.00 | | 864 949.00 | 864 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 673.00 | 89 901.00 | 3 100 772.00 | 3 190 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 517.00 | 3 823 715.00 | 7 123 801.00 | 10 947 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 593 148.00 | | | 1 593 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 897.00 | | | 871 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 026.00 | | | -276 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 019.00 | | | 2 409 019.00 |
DP Provisions pour risques | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 726.00 | | | 360 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 140.00 | | | 2 722 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 337.00 | | | 556 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 425.00 | | | 1 008 425.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 643.00 | | | 4 651 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 801.00 | | | 7 123 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 599.00 | | | 2 339 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
FG Production vendue services | 5 663 950.00 | | 5 663 950.00 | 5 663 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 422.00 | | 5 715 422.00 | 5 715 422.00 |
FM Production stockée | | | 63 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 898.00 | | | 236 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 037.00 | | | 300 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 537.00 | | | -277 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 292.00 | | | -18 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 954.00 | | | 6 057 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 981.00 | | | 6 333 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 026.00 | | | -276 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 877.00 | 1 593 148.00 | 654 243.00 | 6 089 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 519.00 | 141 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 424.00 | 7 756 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 905.00 | 6 445 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 068.00 | | | 1 129 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 744.00 | 1 593 148.00 | 654 183.00 | 4 772 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 990.00 | | 60.00 | 146 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 880.00 | 469 174.00 | 263 940.00 | 3 484 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 086.00 | 102 369.00 | | 443 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 720.00 | 366 805.00 | 263 940.00 | 3 000 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 139.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 43 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 132.00 | 78 381.00 | 85 132.00 | 85 132.00 |
6T Sur comptes clients | 20 706.00 | | 9 186.00 | 20 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 838.00 | 122 081.00 | 94 318.00 | 105 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 838.00 | 185 220.00 | 94 318.00 | 105 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 545 289.00 | 536 927.00 | 1 994 478.00 | 2 545 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 337.00 | 556 337.00 | | 556 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 977.00 | 232 977.00 | | 232 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 144.00 | 666 144.00 | | 666 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UP Prêts | 117 305.00 | 8 870.00 | 108 435.00 | 117 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 445.00 | 1 252 445.00 | | 1 252 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VC Groupe et associés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 726.00 | 57 044.00 | 283 039.00 | 360 726.00 |
VI Groupe et associés | 176 851.00 | 176 851.00 | | 176 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 768.00 | | | 514 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 906.00 | | | 366 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 872.00 | 1 536 387.00 | 146 485.00 | 1 682 872.00 |
VW T.V.A. | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 643.00 | 2 339 599.00 | 2 277 516.00 | 4 651 643.00 |