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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 632.00 | 457.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 603.00 | 6 418.00 | 589 184.00 | 595 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 128 246.00 | | 4 128 246.00 | 4 128 246.00 |
CF Disponibilités | 2 737 806.00 | | 2 737 806.00 | 2 737 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 543.00 | | 6 866 543.00 | 6 866 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 147.00 | 6 418.00 | 7 455 728.00 | 7 462 147.00 |
CU Autres participations | 558 141.00 | | 558 141.00 | 558 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526 122.00 | | | 2 526 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 854 236.00 | | | 4 854 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973.00 | | | -973.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 508.00 | | | 7 433 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 728.00 | | | 7 455 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973.00 | | | -973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 968.00 | | 409 635.00 | 185 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 092.00 | | 409 635.00 | 179 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 077.00 | 491.00 | 30 586.00 | 31 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |