| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 632.00 | 457.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 069.00 | 6 418.00 | 539 650.00 | 546 069.00 |
BZ Autres créances | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 629 386.00 | | 4 629 386.00 | 4 629 386.00 |
CF Disponibilités | 2 594 400.00 | | 2 594 400.00 | 2 594 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 302.00 | | 7 252 302.00 | 7 252 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 371.00 | 6 418.00 | 7 791 953.00 | 7 798 371.00 |
CU Autres participations | 508 631.00 | | 508 631.00 | 508 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526 122.00 | | | 2 526 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 853 263.00 | | | 4 853 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 978.00 | | | 340 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 774 487.00 | | | 7 774 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 953.00 | | | 7 791 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | -505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 975.00 | | | 422 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 975.00 | | | 422 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 465.00 | | | 373 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 223.00 | | | 437 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 978.00 | | | 340 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 603.00 | | | 595 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 534.00 | 539 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 534.00 | 546 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 727.00 | | | 588 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VP Divers | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 077.00 | 28 516.00 | 30 562.00 | 59 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |