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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 632.00 | 457.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 520.00 | 6 418.00 | 444 102.00 | 450 520.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 943 761.00 | | 5 943 761.00 | 5 943 761.00 |
CF Disponibilités | 1 111 606.00 | | 1 111 606.00 | 1 111 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 416.00 | | 7 069 416.00 | 7 069 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 937.00 | 6 418.00 | 7 513 519.00 | 7 519 937.00 |
CU Autres participations | 441 791.00 | | 441 791.00 | 441 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526 122.00 | | | 2 526 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 861 304.00 | | | 4 861 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 121.00 | | | 7 486 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 519.00 | | | 7 513 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 522.00 | | | 450 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 645.00 | | | 443 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903.00 | 14 049.00 | 1 853.00 | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |