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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 633.00 | 457.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 521.00 | 6 418.00 | 444 102.00 | 450 521.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 003 668.00 | 108 904.00 | 5 894 764.00 | 6 003 668.00 |
CF Disponibilités | 1 121 968.00 | | 1 121 968.00 | 1 121 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 842.00 | 108 904.00 | 7 030 938.00 | 7 139 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 363.00 | 115 322.00 | 7 475 041.00 | 7 590 363.00 |
CU Autres participations | 441 792.00 | | 441 792.00 | 441 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526 122.00 | 2 526 122.00 | | 2 526 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 905 876.00 | 4 861 305.00 | | 4 905 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 598.00 | 44 571.00 | | -27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 7 458 524.00 | 7 486 121.00 | | 7 458 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 3 782.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 12 860.00 | | 13 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 517.00 | 27 398.00 | | 16 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 041.00 | 7 513 519.00 | | 7 475 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 230.00 | 88 904.00 | | 118 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 827.00 | 44 333.00 | | 145 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 598.00 | 44 571.00 | | -27 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 521.00 | | | 450 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 645.00 | | | 443 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 059.00 | 14 206.00 | 1 853.00 | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |