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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 632.00 | 457.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 380.00 | 6 418.00 | 527 962.00 | 534 380.00 |
BZ Autres créances | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 579 508.00 | | 5 579 508.00 | 5 579 508.00 |
CF Disponibilités | 1 404 113.00 | | 1 404 113.00 | 1 404 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 666.00 | | 6 994 666.00 | 6 994 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 047.00 | 6 418.00 | 7 522 628.00 | 7 529 047.00 |
CU Autres participations | 508 631.00 | | 508 631.00 | 508 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526 122.00 | | | 2 526 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 694 242.00 | | | 4 694 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 042.00 | | | 7 266 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 585.00 | | | 256 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 628.00 | | | 7 522 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 585.00 | | | 256 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 069.00 | | | 546 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 688.00 | 527 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 688.00 | 534 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 193.00 | | | 539 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 191.00 | 239 191.00 | | 239 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
VP Divers | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 918.00 | 11 044.00 | 18 873.00 | 29 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 586.00 | 256 586.00 | | 256 586.00 |