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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 142.00 | 507.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 708.00 | 1 208 464.00 | 365 244.00 | 1 573 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 206.00 | 145 604.00 | 51 602.00 | 197 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 483.00 | 1 359 209.00 | 440 274.00 | 1 799 483.00 |
BT Marchandises | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 930.00 | 33 077.00 | 367 853.00 | 400 930.00 |
BZ Autres créances | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
CF Disponibilités | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 762.00 | 33 077.00 | 596 686.00 | 629 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 246.00 | 1 392 286.00 | 1 036 959.00 | 2 429 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | -323 012.00 | -323 012.00 | | -323 012.00 |
DH Report à nouveau | -110 339.00 | -42 764.00 | | -110 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 811.00 | -67 575.00 | | -99 811.00 |
DL TOTAL (I) | -368 162.00 | -268 350.00 | | -368 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 890.00 | 384 861.00 | | 385 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 008.00 | 15 129.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 885.00 | 463 491.00 | | 717 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 557.00 | 242 671.00 | | 268 557.00 |
EA Autres dettes | 23 782.00 | 19 637.00 | | 23 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 121.00 | 1 129 914.00 | | 1 405 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 959.00 | 861 563.00 | | 1 036 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 113.00 | 1 114 785.00 | | 1 396 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 634.00 | 926.00 | 82 560.00 | 81 634.00 |
FG Production vendue services | 1 375 767.00 | 14 560.00 | 1 390 327.00 | 1 375 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 401.00 | 15 486.00 | 1 472 887.00 | 1 457 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | 48 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 321.00 | 23 330.00 | | 22 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 276.00 | 22 951.00 | | 32 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 541.00 | 7 826.00 | | 9 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 543.00 | 7 826.00 | | 9 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | 64.00 | | 4 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041.00 | 7 826.00 | | 10 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 423.00 | 7 890.00 | | 14 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | -63.00 | | -4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 699.00 | -47 578.00 | | -60 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 672.00 | 1 541 572.00 | | 1 514 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 483.00 | 1 609 147.00 | | 1 614 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 811.00 | -67 575.00 | | -99 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 492.00 | 32 498.00 | | 30 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 772.00 | | 266 084.00 | 1 610 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 210.00 | 18 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 372.00 | 1 799 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 162.00 | 1 775 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | 292.00 | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 954.00 | | 261 266.00 | 1 583 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 460.00 | | 4 526.00 | 21 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 006.00 | 184 840.00 | 60 637.00 | 1 235 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 184.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 048.00 | 184 656.00 | 60 637.00 | 1 230 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 510.00 | 7 711.00 | 5 144.00 | 30 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 510.00 | 7 711.00 | 5 144.00 | 30 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 510.00 | 7 711.00 | 5 144.00 | 30 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 711.00 | 5 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 885.00 | 717 885.00 | | 717 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
UX Autres créances clients | 359 424.00 | | | 359 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
VB T. V. A. | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
VI Groupe et associés | 385 890.00 | 385 890.00 | | 385 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VP Divers | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 346.00 | 529 320.00 | 18 026.00 | 547 346.00 |
VW T.V.A. | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 113.00 | 1 396 113.00 | | 1 396 113.00 |