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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 190.00 | 562.00 | 9 752.00 |
AH Fonds commercial | 402 102.00 | | 402 102.00 | 402 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673 016.00 | 2 205 939.00 | 467 077.00 | 2 673 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 930.00 | 207 330.00 | 92 600.00 | 299 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 811.00 | 2 422 460.00 | 1 013 350.00 | 3 435 811.00 |
BT Marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 167.00 | 123 048.00 | 679 119.00 | 802 167.00 |
BZ Autres créances | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
CF Disponibilités | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 928.00 | 123 048.00 | 842 880.00 | 965 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 740.00 | 2 545 509.00 | 1 856 231.00 | 4 401 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 261.00 | -56 505.00 | | -89 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 573.00 | -32 756.00 | | -92 573.00 |
DL TOTAL (I) | -16 835.00 | 75 739.00 | | -16 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 998.00 | 407 037.00 | | 319 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 115.00 | 693 424.00 | | 904 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 597.00 | 76 825.00 | | 55 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 590.00 | 475 570.00 | | 269 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 099.00 | 316 313.00 | | 283 099.00 |
EA Autres dettes | 40 668.00 | 45 629.00 | | 40 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 066.00 | 2 014 797.00 | | 1 873 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 231.00 | 2 090 536.00 | | 1 856 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 935.00 | 1 649 045.00 | | 1 611 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 071.00 | 35 671.00 | | 31 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 274.00 | | 187 372.00 | 3 287 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 46 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 802.00 | 34 032.00 | 3 435 812.00 | 4 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 33 282.00 | 2 977 853.00 | 4 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 856.00 | | | 411 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 668.00 | | 186 268.00 | 2 829 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 750.00 | | 1 103.00 | 45 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 202.00 | 320 621.00 | 29 362.00 | 2 131 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 1 368.00 | | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 379.00 | 319 253.00 | 29 362.00 | 2 123 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 055.00 | 10 986.00 | 59 993.00 | 172 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 055.00 | 10 986.00 | 59 993.00 | 172 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 055.00 | 10 986.00 | 59 993.00 | 172 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 986.00 | 59 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 590.00 | 269 590.00 | | 269 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
UX Autres créances clients | 595 904.00 | 595 904.00 | | 595 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 264.00 | 41 061.00 | 165 203.00 | 206 264.00 |
VB T. V. A. | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
VC Groupe et associés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 927.00 | 83 393.00 | 205 534.00 | 288 927.00 |
VI Groupe et associés | 904 115.00 | 904 115.00 | | 904 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 443.00 | 767 137.00 | 211 306.00 | 978 443.00 |
VW T.V.A. | 110 229.00 | 110 229.00 | | 110 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 469.00 | 1 611 935.00 | 205 534.00 | 1 817 469.00 |