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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 10 271.00 | 282.00 | 10 553.00 |
AH Fonds commercial | 402 103.00 | | 402 103.00 | 402 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 564.00 | 2 471 380.00 | 307 184.00 | 2 778 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 251.00 | 243 016.00 | 59 235.00 | 302 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 690.00 | 2 724 667.00 | 817 023.00 | 3 541 690.00 |
BT Marchandises | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 083.00 | 206 054.00 | 274 030.00 | 480 083.00 |
BZ Autres créances | 112 936.00 | | 112 936.00 | 112 936.00 |
CF Disponibilités | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 491.00 | 206 054.00 | 513 438.00 | 719 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 181.00 | 2 930 721.00 | 1 330 460.00 | 4 261 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 527.00 | -81 085.00 | | -387 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 736.00 | -306 442.00 | | -181 736.00 |
DL TOTAL (I) | -411 263.00 | -229 527.00 | | -411 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 779.00 | 262 619.00 | | 164 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 700.00 | 1 044 061.00 | | 1 062 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 557.00 | 76 113.00 | | 103 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 519.00 | 92 778.00 | | 123 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 322.00 | 256 536.00 | | 254 322.00 |
EA Autres dettes | 32 847.00 | 30 735.00 | | 32 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 723.00 | 1 762 842.00 | | 1 741 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 460.00 | 1 533 315.00 | | 1 330 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
FG Production vendue services | 1 164 004.00 | 2 564.00 | 1 166 568.00 | 1 164 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 838.00 | 2 564.00 | 1 246 402.00 | 1 243 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 79 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | 956.00 | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 956.00 | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 418.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | 956.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 1 374.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -418.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 698.00 | -125 217.00 | | -51 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 053.00 | 703 968.00 | | 1 440 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 789.00 | 1 010 410.00 | | 1 621 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 736.00 | -306 442.00 | | -181 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 598.00 | | 51 544.00 | 3 571 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 453.00 | 3 541 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 453.00 | 3 080 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 656.00 | | | 412 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 839.00 | | 51 544.00 | 3 110 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 111.00 | 299 545.00 | 79 989.00 | 2 505 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 004.00 | 267.00 | | 10 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 107.00 | 299 278.00 | 79 989.00 | 2 495 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 555.00 | 5 243.00 | 12 744.00 | 213 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 555.00 | 5 243.00 | 12 744.00 | 213 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 555.00 | 5 243.00 | 12 744.00 | 213 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 243.00 | 12 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 519.00 | 123 519.00 | | 123 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
UX Autres créances clients | 225 463.00 | 225 463.00 | | 225 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 620.00 | 38 458.00 | 216 162.00 | 254 620.00 |
VB T. V. A. | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VC Groupe et associés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 779.00 | 84 828.00 | 79 951.00 | 164 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 700.00 | 1 062 700.00 | | 1 062 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
VP Divers | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 119.00 | 382 854.00 | 264 265.00 | 647 119.00 |
VW T.V.A. | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 166.00 | 1 558 215.00 | 79 951.00 | 1 638 166.00 |