| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 753.00 | 6 383.00 | 3 370.00 | 9 753.00 |
AH Fonds commercial | 402 103.00 | | 402 103.00 | 402 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 750.00 | 1 671 041.00 | 693 709.00 | 2 364 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 470.00 | 172 843.00 | 51 626.00 | 224 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 892.00 | 1 850 267.00 | 1 207 624.00 | 3 057 892.00 |
BT Marchandises | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 132.00 | 178 540.00 | 724 592.00 | 903 132.00 |
BZ Autres créances | 224 997.00 | | 224 997.00 | 224 997.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 751.00 | 178 540.00 | 964 211.00 | 1 142 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 642.00 | 2 028 807.00 | 2 171 835.00 | 4 200 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 268.00 | 66 838.00 | | 45 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 773.00 | -21 570.00 | | -101 773.00 |
DL TOTAL (I) | 108 495.00 | 210 268.00 | | 108 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 637.00 | 533 429.00 | | 478 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 267.00 | 580 302.00 | | 543 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 583.00 | 443 447.00 | | 380 583.00 |
EA Autres dettes | 78 853.00 | 27 750.00 | | 78 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 340.00 | 2 210 862.00 | | 2 063 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 835.00 | 2 421 130.00 | | 2 171 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 974.00 | 1 714 066.00 | | 1 691 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 180.00 | 2 597.00 | 90 777.00 | 88 180.00 |
FG Production vendue services | 2 436 539.00 | 28 153.00 | 2 464 692.00 | 2 436 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 719.00 | 30 750.00 | 2 555 469.00 | 2 524 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 676.00 | |
GE Autres charges | | | 94 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 137.00 | 16 044.00 | | 6 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 421.00 | 56 618.00 | | 56 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | 5 553.00 | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 13 969.00 | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 126.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | 7 017.00 | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | 7 144.00 | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 6 825.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 198.00 | -28 305.00 | | -76 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 940.00 | 2 636 175.00 | | 2 618 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 713.00 | 2 657 745.00 | | 2 720 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 773.00 | -21 570.00 | | -101 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 738.00 | 42 939.00 | | 41 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 666.00 | | 358 447.00 | 2 753 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886.00 | 44 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 372.00 | 44 849.00 | 3 057 892.00 | 9 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 372.00 | 42 963.00 | 2 601 786.00 | 9 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 752.00 | | 4 103.00 | 407 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 777.00 | | 354 344.00 | 2 299 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 144.00 | 304 495.00 | 38 372.00 | 1 584 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 984.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 746.00 | 303 511.00 | 38 372.00 | 1 578 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 988.00 | 133 676.00 | 5 124.00 | 49 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 988.00 | 133 676.00 | 5 124.00 | 49 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 988.00 | 133 676.00 | 5 124.00 | 49 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 676.00 | 5 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 268.00 | 543 268.00 | | 543 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 905.00 | 113 905.00 | | 113 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 604 663.00 | | | 604 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 469.00 | | | 298 469.00 |
VB T. V. A. | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
VC Groupe et associés | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 863.00 | 81 497.00 | 335 520.00 | 452 863.00 |
VI Groupe et associés | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 460.00 | 908 386.00 | 274 074.00 | 1 182 460.00 |
VW T.V.A. | 145 062.00 | 145 062.00 | | 145 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 340.00 | 1 691 974.00 | 335 520.00 | 2 063 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |