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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 753.00 | 7 823.00 | 1 930.00 | 9 753.00 |
AH Fonds commercial | 402 103.00 | | 402 103.00 | 402 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 197.00 | 1 934 903.00 | 606 293.00 | 2 541 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 669.00 | 188 476.00 | 95 194.00 | 283 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 274.00 | 2 131 202.00 | 1 156 072.00 | 3 287 274.00 |
BT Marchandises | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 543.00 | 172 055.00 | 647 488.00 | 819 543.00 |
BZ Autres créances | 256 177.00 | | 256 177.00 | 256 177.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 519.00 | 172 055.00 | 934 464.00 | 1 106 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 793.00 | 2 303 257.00 | 2 090 536.00 | 4 393 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 505.00 | 45 268.00 | | -56 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 756.00 | -101 773.00 | | -32 756.00 |
DL TOTAL (I) | 75 739.00 | 108 495.00 | | 75 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 037.00 | 478 637.00 | | 407 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 424.00 | 582 000.00 | | 693 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 570.00 | 543 267.00 | | 475 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 313.00 | 380 583.00 | | 316 313.00 |
EA Autres dettes | 45 629.00 | 78 853.00 | | 45 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 797.00 | 2 063 340.00 | | 2 014 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 536.00 | 2 171 835.00 | | 2 090 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 691 974.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 892.00 | | 336 661.00 | 3 057 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 500.00 | 45 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 566.00 | 94 713.00 | 3 287 274.00 | 12 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 566.00 | 51 213.00 | 2 829 668.00 | 12 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 856.00 | | | 411 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 786.00 | | 291 661.00 | 2 601 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 250.00 | | 45 000.00 | 44 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 267.00 | 325 971.00 | 45 036.00 | 1 850 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 1 440.00 | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 884.00 | 324 530.00 | 45 036.00 | 1 843 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 540.00 | 8 758.00 | 15 243.00 | 178 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 540.00 | 8 758.00 | 15 243.00 | 178 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 540.00 | 8 758.00 | 15 243.00 | 178 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 758.00 | 15 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 570.00 | 475 570.00 | | 475 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 496.00 | 554 496.00 | | 554 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 047.00 | 34 666.00 | 230 381.00 | 265 047.00 |
VB T. V. A. | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
VC Groupe et associés | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 366.00 | 82 439.00 | 288 927.00 | 371 366.00 |
VI Groupe et associés | 693 424.00 | 693 424.00 | | 693 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 321.00 | 856 940.00 | 275 381.00 | 1 132 321.00 |
VW T.V.A. | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 972.00 | 1 649 045.00 | 288 927.00 | 1 937 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |