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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 754.00 | 124 380.00 | 172 374.00 | 296 754.00 |
AP Constructions | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 732.00 | 2 813 835.00 | 179 896.00 | 2 993 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 194.00 | 2 942 771.00 | 352 423.00 | 3 295 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 687.00 | 49 177.00 | 8 510.00 | 57 687.00 |
BZ Autres créances | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
CF Disponibilités | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 658.00 | 49 177.00 | 138 480.00 | 187 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 852.00 | 2 991 948.00 | 490 904.00 | 3 482 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -26 131.00 | | | -26 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 978.00 | | | -116 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DL TOTAL (I) | -118 690.00 | | | -118 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | | | 351.00 |
EA Autres dettes | 430 053.00 | | | 430 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 594.00 | | | 499 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 904.00 | | | 490 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 070.00 | | | 498 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 835.00 | |
GE Autres charges | | | 31 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 435.00 | | | 185 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 978.00 | | | -116 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 504.00 | | | 3 326 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 310.00 | 3 295 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 310.00 | 3 295 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 352.00 | | | 3 326 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 246.00 | 113 835.00 | 31 310.00 | 2 860 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 246.00 | 113 835.00 | 31 310.00 | 2 860 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 750.00 | | 11 573.00 | 60 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 750.00 | | 11 573.00 | 60 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 750.00 | | 11 573.00 | 170 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 685.00 | 9 160.00 | | 10 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | -439.00 | | | -439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VC Groupe et associés | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VI Groupe et associés | 430 053.00 | 430 053.00 | | 430 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 451.00 | 104 298.00 | 152.00 | 104 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 594.00 | 498 070.00 | | 499 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 790.00 | | | 790.00 |
ST Autres comptes | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 251.00 | | | 27 251.00 |