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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 754.00 | 124 380.00 | 172 374.00 | 296 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 911.00 | 356 911.00 | | 356 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 819.00 | 481 292.00 | 172 526.00 | 653 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 044.00 | 28 407.00 | 5 636.00 | 34 044.00 |
BZ Autres créances | 425 545.00 | | 425 545.00 | 425 545.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 112.00 | 28 407.00 | 433 705.00 | 462 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 931.00 | 509 699.00 | 606 231.00 | 1 115 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -244 773.00 | | | -244 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 471.00 | | | -24 471.00 |
DL TOTAL (I) | -251 644.00 | | | -251 644.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EA Autres dettes | 715 148.00 | | | 715 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 876.00 | | | 732 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 232.00 | | | 606 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 876.00 | | | 732 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 25 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -15 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 471.00 | | | -24 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 819.00 | | | 653 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 667.00 | | | 653 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 292.00 | | | 481 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 292.00 | | | 481 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 081.00 | | 12 674.00 | 41 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 081.00 | | 12 674.00 | 41 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 081.00 | | 12 674.00 | 166 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 422 537.00 | 422 537.00 | | 422 537.00 |
VI Groupe et associés | 715 148.00 | 715 148.00 | | 715 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 743.00 | 459 743.00 | | 459 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 876.00 | 732 876.00 | | 732 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
ST Autres comptes | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 954.00 | | | 9 954.00 |